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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0772 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1692
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4265億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0164元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0127元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0154元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0137元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0125元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0213元