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蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019006)

今天最新凈值 0.9647 -0.0064 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9554 -0.0093 -0.9617%
  • 累計(jì)凈值：0.9647
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1171億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近一季蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(019006)基金累計(jì)收益率-13.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9647 0.9647 -0.0061 -0.63%
2025-05-22 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9711 0.9711 -0.0064 -0.66%
2025-05-21 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9750 0.9750 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9677 0.9677 0.0073 0.75%
2025-05-19 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9716 0.9716 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9663 0.9663 0.0053 0.55%
2025-05-15 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9876 0.9876 -0.0213 -2.16%
2025-05-14 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9857 0.9857 0.0019 0.19%
2025-05-13 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9915 0.9915 -0.0058 -0.58%
2025-05-12 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.9681 0.9681 0.0234 2.42%
2025-05-09 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9844 0.9844 -0.0163 -1.66%
2025-05-08 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9769 0.9769 0.0075 0.77%
2025-05-07 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9835 0.9835 -0.0066 -0.67%
2025-05-06 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9559 0.9559 0.0276 2.89%
2025-04-30 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9559 0.9559 0.9395 0.9395 0.0164 1.75%
2025-04-29 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9329 0.9329 0.0066 0.71%
2025-04-28 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9412 0.9412 -0.0083 -0.88%
2025-04-25 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9373 0.9373 0.0039 0.42%
2025-04-24 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9373 0.9373 0.9514 0.9514 -0.0141 -1.48%
2025-04-23 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9514 0.9514 0.9317 0.9317 0.0197 2.11%
2025-04-22 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9345 0.9345 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9185 0.9185 0.0160 1.74%
2025-04-18 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-17 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9147 0.9147 0.0031 0.34%
2025-04-16 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9147 0.9147 0.9296 0.9296 -0.0149 -1.60%
2025-04-15 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9337 0.9337 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9268 0.9268 0.0069 0.74%
2025-04-11 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9038 0.9038 0.0230 2.54%
2025-04-10 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.8788 0.8788 0.0250 2.84%
2025-04-09 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8581 0.8581 0.0207 2.41%
2025-04-08 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8683 0.8683 -0.0102 -1.17%
2025-04-07 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8683 0.8683 0.9707 0.9707 -0.1024 -10.55%
2025-04-03 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9707 0.9707 1.0002 1.0002 -0.0295 -2.95%
2025-04-02 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 0.9978 0.9978 0.0024 0.24%
2025-04-01 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 1.0022 1.0022 -0.0044 -0.44%
2025-03-31 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0098 1.0098 -0.0076 -0.75%
2025-03-28 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0098 1.0098 1.0169 1.0169 -0.0071 -0.70%
2025-03-27 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0110 1.0110 0.0059 0.58%
2025-03-26 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0085 1.0085 0.0025 0.25%
2025-03-25 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0259 1.0259 -0.0174 -1.70%
2025-03-24 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0216 1.0216 0.0043 0.42%
2025-03-21 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0474 1.0474 -0.0258 -2.46%
2025-03-20 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0591 1.0591 -0.0117 -1.10%
2025-03-19 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0754 1.0754 -0.0163 -1.52%
2025-03-18 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0754 1.0754 1.0639 1.0639 0.0115 1.08%
2025-03-17 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0621 1.0621 0.0018 0.17%
2025-03-14 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0343 1.0343 0.0278 2.69%
2025-03-13 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0575 1.0575 -0.0232 -2.19%
2025-03-12 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0679 1.0679 -0.0086 -0.81%
2025-03-10 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0766 1.0766 -0.0087 -0.81%
2025-03-07 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0825 1.0825 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0825 1.0825 1.0588 1.0588 0.0237 2.24%
2025-03-05 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0527 1.0527 0.0061 0.58%
2025-03-04 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0436 1.0436 0.0091 0.87%
2025-03-03 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0496 1.0496 -0.0060 -0.57%
2025-02-28 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0900 1.0900 -0.0404 -3.71%
2025-02-27 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.1074 1.1074 -0.0174 -1.57%
2025-02-26 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.0931 1.0931 0.0143 1.31%
2025-02-25 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0931 1.0931 1.1000 1.1000 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.1094 1.1094 -0.0094 -0.85%