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蜂巢豐嘉債券C - 基金主頁(yè)(代碼:018276)

今天最新凈值 1.3671 -0.0002 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7141
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8249億
  • 最近資產(chǎn)：51.89億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.10% -0.14% 0.01% 0.29% 2.32% 4.84% - 72.64%
同類排名 2351/2983 2402/3061 2759/3066 1753/3010 2243/2660 1949/2157 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0740元
蜂巢豐嘉債券C(018276)基金檔案
基金代碼 018276 基金簡(jiǎn)稱 蜂巢豐嘉債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-04~2023-04-10 成立日期 2023-04-11 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李海濤 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近資產(chǎn) 51.89億 最近份額 36.8249億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%