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蜂巢添禧87個(gè)月定開基金凈值查詢(009254)

今天最新凈值 1.0227 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2027
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8995億
  • 最近資產(chǎn)：81.13億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
近一季蜂巢添禧87個(gè)月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢添禧87個(gè)月定開(009254)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0227 1.2027 1.0218 1.2018 0.0009 0.09%
2025-05-09 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0218 1.2018 1.0207 1.2007 0.0011 0.11%
2025-04-30 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0207 1.2007 1.0201 1.2001 0.0006 0.06%
2025-04-25 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0201 1.2001 1.0192 1.1992 0.0009 0.09%
2025-04-18 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0192 1.1992 1.0183 1.1983 0.0009 0.09%
2025-04-11 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0183 1.1983 1.0173 1.1973 0.0010 0.10%
2025-04-03 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0173 1.1973 1.0166 1.1966 0.0007 0.07%
2025-03-28 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0166 1.1966 1.0157 1.1957 0.0009 0.09%
2025-03-21 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0157 1.1957 1.0249 1.1949 -0.0092 0.08%
2025-03-14 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0249 1.1949 1.0240 1.1940 0.0009 0.09%
2025-03-07 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0240 1.1940 1.0232 1.1932 0.0008 0.08%
2025-02-28 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 1.0232 1.1932 1.0224 1.1924 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%