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恒越短債債券A - 基金主頁(代碼:011919)

今天最新凈值 1.1073 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1073
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1454億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳 周慕華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.09% 0.27% 0.56% 2.08% 5.05% 7.57% 10.70%
同類排名 373/923 22/927 124/926 524/922 519/860 505/745 381/568 -
恒越短債債券A基金動(dòng)態(tài)
恒越短債債券A(011919)基金檔案
基金代碼 011919 基金簡稱 恒越短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 葉佳 周慕華 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 2.34億 最近份額 2.1454億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率