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恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:013028)

今天最新凈值 0.2705 -0.0011 -0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.2705
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.7806億
  • 最近資產(chǎn):0.22億元
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金經(jīng)理:楊藻 葉佳 吳海寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.26% 4.66% 12.83% 2.05% -17.51% -41.62% - -69.54%
同類排名 1037/4200 432/4295 737/4274 1352/4165 1988/3654 2819/2899 0/1719 -
恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式基金動態(tài)
恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603993 洛陽鉬業(yè) 39.6700 5.55% -1.63%
002475 立訊精密 7.3600 4.77% -1.48%
01415 高偉電子 12.9000 4.76% -2.88%
300433 藍(lán)思科技 15.2400 4.58% -0.85%
600023 浙能電力 38.7900 4.54% -1.29%
00152 深圳國際 48.0000 4.50% -1.95%
688120 華海清科 1.2900 4.02% -0.50%
601028 玉龍股份 19.3500 3.98% 0.00%
601138 工業(yè)富聯(lián) 7.4300 3.35% -1.36%
603283 賽騰股份 2.6500 3.34% -2.39%
01071 華電國際電 0.0000 2.28% -0.68%
恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式(013028)基金檔案
基金代碼 013028 基金簡稱 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-16~2021-08-27 成立日期 2021-08-31 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊藻 葉佳 吳海寧 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 0.22億元 最近份額 2.7806億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率