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恒越藍(lán)籌精選混合 - 基金主頁(yè)(代碼:012846)

今天最新凈值 0.9740 -0.0102 -1.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9672 -0.0068 -0.6939%
  • 累計(jì)凈值：0.9740
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 20.00% 1.51% 5.73% 8.44% 36.73% 16.76% 18.22% -1.58%
同類(lèi)排名 243/4544 871/4651 1163/4646 326/4590 167/4247 256/3676 214/2928 -
恒越藍(lán)籌精選混合基金動(dòng)態(tài)
恒越藍(lán)籌精選混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.44% 0.47%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.72% -1.34%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.31% -0.12%
688041 海光信息 0.0000 3.87% -0.39%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 3.71% -2.57%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 3.23% -1.21%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.03% -0.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.94% 0.05%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 2.80% -4.28%
300203 聚光科技 0.0000 2.30% 1.60%
恒越藍(lán)籌精選混合(012846)基金檔案
基金代碼 012846 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒越藍(lán)籌精選混合 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 趙小燕 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 3.52億 最近份額 4.5549億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率