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嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(013982)

今天最新凈值 1.0447 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1215
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0049億
  • 最近資產(chǎn)：50.62億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一季嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式(013982)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0456 1.1224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0447 1.1215 1.0466 1.1234 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0466 1.1234 1.0449 1.1217 0.0017 0.16%
2025-04-30 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0449 1.1217 1.0425 1.1193 0.0024 0.23%
2025-04-25 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1193 1.0425 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-18 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1193 1.0419 1.1187 0.0006 0.06%
2025-04-11 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0419 1.1187 1.0406 1.1174 0.0013 0.12%
2025-04-03 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0361 1.1129 0.0045 0.43%
2025-03-28 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0361 1.1129 1.0350 1.1118 0.0011 0.11%
2025-03-21 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0350 1.1118 1.0345 1.1113 0.0005 0.05%
2025-03-14 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0345 1.1113 1.0352 1.1120 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0352 1.1120 1.0359 1.1127 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0359 1.1127 1.0376 1.1144 -0.0017 -0.16%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%