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嘉合錦榮混合C基金凈值查詢(016762)

今天最新凈值 0.6912 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6832 -0.0080 -1.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.6912
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7553億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一季嘉合錦榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合錦榮混合C(016762)基金累計(jì)收益率-16.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.6875 0.6875 0.6912 0.6912 -0.0037 -0.54%
2025-05-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6903 0.6903 0.0009 0.13%
2025-05-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.6903 0.6903 0.6885 0.6885 0.0018 0.26%
2025-05-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.6885 0.6885 0.6934 0.6934 -0.0049 -0.71%
2025-05-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.6934 0.6934 0.6947 0.6947 -0.0013 -0.19%
2025-05-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.6947 0.6947 0.7024 0.7024 -0.0077 -1.10%
2025-05-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7024 0.7024 0.7015 0.7015 0.0009 0.13%
2025-05-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7065 0.7065 -0.0050 -0.71%
2025-05-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7065 0.7065 0.6942 0.6942 0.0123 1.77%
2025-05-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6942 0.6942 0.7015 0.7015 -0.0073 -1.04%
2025-05-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7048 0.7048 -0.0033 -0.47%
2025-05-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7048 0.7048 0.7076 0.7076 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7076 0.7076 0.6949 0.6949 0.0127 1.83%
2025-04-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.6949 0.6949 0.6912 0.6912 0.0037 0.54%
2025-04-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19%
2025-04-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.6899 0.6899 0.6882 0.6882 0.0017 0.25%
2025-04-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.6882 0.6882 0.6955 0.6955 -0.0073 -1.05%
2025-04-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.6955 0.6955 0.6997 0.6997 -0.0042 -0.60%
2025-04-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.6997 0.6997 0.6914 0.6914 0.0083 1.20%
2025-04-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.6914 0.6914 0.6906 0.6906 0.0008 0.12%
2025-04-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.6906 0.6906 0.6876 0.6876 0.0030 0.44%
2025-04-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.6876 0.6876 0.6923 0.6923 -0.0047 -0.68%
2025-04-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.6923 0.6923 0.6868 0.6868 0.0055 0.80%
2025-04-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.6868 0.6868 0.6930 0.6930 -0.0062 -0.89%
2025-04-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-04-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.6960 0.6960 0.6895 0.6895 0.0065 0.94%
2025-04-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.6895 0.6895 0.6754 0.6754 0.0141 2.09%
2025-04-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.6754 0.6754 0.6665 0.6665 0.0089 1.34%
2025-04-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6665 0.6665 0.6513 0.6513 0.0152 2.33%
2025-04-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.6513 0.6513 0.6525 0.6525 -0.0012 -0.18%
2025-04-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.6525 0.6525 0.7278 0.7278 -0.0753 -10.35%
2025-04-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7278 0.7278 0.7434 0.7434 -0.0156 -2.10%
2025-04-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7434 0.7434 0.7461 0.7461 -0.0027 -0.36%
2025-04-01 016762 嘉合錦榮混合C 0.7461 0.7461 0.7452 0.7452 0.0009 0.12%
2025-03-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.7452 0.7452 0.7495 0.7495 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7495 0.7495 0.7547 0.7547 -0.0052 -0.69%
2025-03-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7547 0.7547 0.7523 0.7523 0.0024 0.32%
2025-03-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7523 0.7523 0.7486 0.7486 0.0037 0.49%
2025-03-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7486 0.7486 0.7611 0.7611 -0.0125 -1.64%
2025-03-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-03-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.7589 0.7589 0.7818 0.7818 -0.0229 -2.93%
2025-03-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7818 0.7818 0.7903 0.7903 -0.0085 -1.08%
2025-03-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7903 0.7903 0.8008 0.8008 -0.0105 -1.31%
2025-03-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.8008 0.8008 0.7928 0.7928 0.0080 1.01%
2025-03-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7928 0.7928 0.7987 0.7987 -0.0059 -0.74%
2025-03-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7987 0.7987 0.7885 0.7885 0.0102 1.29%
2025-03-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7885 0.7885 0.8055 0.8055 -0.0170 -2.11%
2025-03-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.8055 0.8055 0.8003 0.8003 0.0052 0.65%
2025-03-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.8003 0.8003 0.8007 0.8007 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.8007 0.8007 0.8099 0.8099 -0.0092 -1.14%
2025-03-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.8099 0.8099 0.8125 0.8125 -0.0026 -0.32%
2025-03-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.8125 0.8125 0.7842 0.7842 0.0283 3.61%
2025-03-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7842 0.7842 0.7680 0.7680 0.0162 2.11%
2025-03-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.7680 0.7680 0.7560 0.7560 0.0120 1.59%
2025-03-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7560 0.7560 0.7627 0.7627 -0.0067 -0.88%
2025-02-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7627 0.7627 0.8076 0.8076 -0.0449 -5.56%
2025-02-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.8076 0.8076 0.8208 0.8208 -0.0132 -1.61%
2025-02-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.8208 0.8208 0.8114 0.8114 0.0094 1.16%
2025-02-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.8114 0.8114 0.8188 0.8188 -0.0074 -0.90%
2025-02-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.8188 0.8188 0.8244 0.8244 -0.0056 -0.68%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%