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嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(007141)

今天最新凈值 1.0130 -0.0076 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0056 -0.0074 -0.7304%
  • 累計(jì)凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3342億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 王東旋 李國(guó)林
近一季嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(007141)基金累計(jì)收益率-12.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0042 1.0042 1.0130 1.0130 -0.0088 -0.87%
2025-05-22 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 1.0206 1.0206 -0.0076 -0.74%
2025-05-21 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0206 1.0206 1.0291 1.0291 -0.0085 -0.83%
2025-05-20 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0291 1.0291 1.0215 1.0215 0.0076 0.74%
2025-05-19 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0215 1.0215 1.0250 1.0250 -0.0035 -0.34%
2025-05-16 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29%
2025-05-15 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0220 1.0220 1.0383 1.0383 -0.0163 -1.57%
2025-05-14 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0383 1.0383 1.0434 1.0434 -0.0051 -0.49%
2025-05-13 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0436 1.0436 1.0272 1.0272 0.0164 1.60%
2025-05-09 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0272 1.0272 1.0452 1.0452 -0.0180 -1.72%
2025-05-08 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0452 1.0452 1.0471 1.0471 -0.0019 -0.18%
2025-05-07 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0471 1.0471 1.0454 1.0454 0.0017 0.16%
2025-05-06 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0454 1.0454 1.0184 1.0184 0.0270 2.65%
2025-04-30 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0184 1.0184 1.0037 1.0037 0.0147 1.46%
2025-04-29 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0037 1.0037 0.9893 0.9893 0.0144 1.46%
2025-04-28 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2025-04-25 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9886 0.9886 0.9794 0.9794 0.0092 0.94%
2025-04-24 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9794 0.9794 0.9948 0.9948 -0.0154 -1.55%
2025-04-23 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9948 0.9948 0.9802 0.9802 0.0146 1.49%
2025-04-22 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9802 0.9802 0.9900 0.9900 -0.0098 -0.99%
2025-04-21 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9900 0.9900 0.9711 0.9711 0.0189 1.95%
2025-04-18 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9711 0.9711 0.9752 0.9752 -0.0041 -0.42%
2025-04-17 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9752 0.9752 0.9680 0.9680 0.0072 0.74%
2025-04-16 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9680 0.9680 0.9793 0.9793 -0.0113 -1.15%
2025-04-15 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9793 0.9793 0.9816 0.9816 -0.0023 -0.23%
2025-04-14 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9816 0.9816 0.9793 0.9793 0.0023 0.23%
2025-04-11 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9793 0.9793 0.9629 0.9629 0.0164 1.70%
2025-04-10 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9629 0.9629 0.9435 0.9435 0.0194 2.06%
2025-04-09 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9435 0.9435 0.9230 0.9230 0.0205 2.22%
2025-04-08 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9230 0.9230 0.9283 0.9283 -0.0053 -0.57%
2025-04-07 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9283 0.9283 1.0204 1.0204 -0.0921 -9.03%
2025-04-03 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0204 1.0204 1.0368 1.0368 -0.0164 -1.58%
2025-04-02 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-01 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0362 1.0362 1.0394 1.0394 -0.0032 -0.31%
2025-03-31 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0394 1.0394 1.0405 1.0405 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0405 1.0405 1.0489 1.0489 -0.0084 -0.80%
2025-03-27 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0489 1.0489 1.0544 1.0544 -0.0055 -0.52%
2025-03-26 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0544 1.0544 1.0501 1.0501 0.0043 0.41%
2025-03-25 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0501 1.0501 1.0609 1.0609 -0.0108 -1.02%
2025-03-24 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0609 1.0609 1.0574 1.0574 0.0035 0.33%
2025-03-21 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0574 1.0574 1.0932 1.0932 -0.0358 -3.27%
2025-03-20 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0932 1.0932 1.0972 1.0972 -0.0040 -0.36%
2025-03-19 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0972 1.0972 1.1021 1.1021 -0.0049 -0.44%
2025-03-18 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1021 1.1021 1.0848 1.0848 0.0173 1.59%
2025-03-17 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0848 1.0848 1.0918 1.0918 -0.0070 -0.64%
2025-03-14 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0918 1.0918 1.0725 1.0725 0.0193 1.80%
2025-03-13 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0725 1.0725 1.0958 1.0958 -0.0233 -2.13%
2025-03-12 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0958 1.0958 1.0933 1.0933 0.0025 0.23%
2025-03-11 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0933 1.0933 1.1048 1.1048 -0.0115 -1.04%
2025-03-10 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1048 1.1048 1.1066 1.1066 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1066 1.1066 1.1218 1.1218 -0.0152 -1.35%
2025-03-06 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1218 1.1218 1.0994 1.0994 0.0224 2.04%
2025-03-05 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0994 1.0994 1.0915 1.0915 0.0079 0.72%
2025-03-04 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0915 1.0915 1.0800 1.0800 0.0115 1.06%
2025-03-03 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0800 1.0800 1.0796 1.0796 0.0004 0.04%
2025-02-28 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0796 1.0796 1.1312 1.1312 -0.0516 -4.56%
2025-02-27 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1312 1.1312 1.1432 1.1432 -0.0120 -1.05%
2025-02-26 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1432 1.1432 1.1377 1.1377 0.0055 0.48%
2025-02-25 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007141 嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1378 1.1378 1.1481 1.1481 -0.0103 -0.90%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%