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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0224 1.0624 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080001 長盛成長價值混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0214 1.0260 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實成長收益混合A 1.0189 1.0689 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.0340 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.1780 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0078 1.0398 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.0132 1.1032 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0405 1.0805 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0353 1.0783 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0340 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值