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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.1034 1.1334 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.2130 1.2510 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍籌混合 1.0594 1.1024 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000001 華夏成長混合 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0382 1.0428 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0416 1.0816 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0854 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2003-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值