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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0174 1.65% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0479 1.0909 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0128 1.34% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0354 1.0754 0.0000 0.0000 0.0129 1.26% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0357 1.0403 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值