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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0810 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0322 1.0722 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0412 1.0458 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0380 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0810 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1305 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0825 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.98% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1141 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.42% 2003-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值