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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0374 1.0484 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000001 華夏成長混合 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0113 1.0159 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9694 1.0094 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值