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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長盛成長價值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值