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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000001 華夏成長混合 1.0110 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長盛成長價值混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9489 0.9889 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0110 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2003-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值