信達(dá)睿益鑫享混合基金凈值查詢(970115)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0481
-0.0009 -0.0875%
- 累計(jì)凈值：2.1306
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3698億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱振坤 唐國(guó)磊 程媛媛 王琳
近半年,信達(dá)睿益鑫享混合(970115)基金累計(jì)收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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| 2025-05-23 |
970115 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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970115 |
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970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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1.0410 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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-0.07% |
| 2025-02-14 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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| 2025-02-13 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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| 2025-02-12 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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-0.04% |
| 2025-02-11 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0462 |
2.1279 |
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-0.03% |
| 2025-02-10 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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| 2025-02-07 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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2.1281 |
1.0461 |
2.1278 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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| 2025-02-05 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0459 |
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| 2025-01-27 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0456 |
2.1273 |
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| 2025-01-22 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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1.0450 |
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0.02% |
| 2025-01-13 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0450 |
2.1268 |
1.0454 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0454 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
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1.0464 |
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信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0467 |
2.1284 |
1.0475 |
2.1292 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0475 |
2.1292 |
1.0469 |
2.1286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0469 |
2.1286 |
1.0457 |
2.1274 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0457 |
2.1274 |
1.0422 |
2.1240 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-31 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0422 |
2.1240 |
1.0394 |
2.1213 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0368 |
2.1188 |
1.0369 |
2.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0369 |
2.1189 |
1.0374 |
2.1194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0374 |
2.1194 |
1.0384 |
2.1204 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0384 |
2.1204 |
1.0383 |
2.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0383 |
2.1203 |
1.0357 |
2.1178 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0357 |
2.1178 |
1.0369 |
2.1189 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0369 |
2.1189 |
1.0376 |
2.1196 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0376 |
2.1196 |
1.0377 |
2.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0377 |
2.1197 |
1.0353 |
2.1174 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0353 |
2.1174 |
1.0330 |
2.1151 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0330 |
2.1151 |
1.0321 |
2.1143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0321 |
2.1143 |
1.0318 |
2.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0318 |
2.1140 |
1.0265 |
2.1088 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0265 |
2.1088 |
1.0259 |
2.1083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0259 |
2.1083 |
1.0261 |
2.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0261 |
2.1085 |
1.0257 |
2.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0257 |
2.1081 |
1.0247 |
2.1071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0247 |
2.1071 |
1.0251 |
2.1075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0251 |
2.1075 |
1.0235 |
2.1059 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0235 |
2.1059 |
1.0232 |
2.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0232 |
2.1056 |
1.0228 |
2.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0228 |
2.1053 |
1.0228 |
2.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0228 |
2.1053 |
1.0223 |
2.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0223 |
2.1048 |
1.0221 |
2.1046 |
0.0002 |
0.02% |
