信達(dá)睿益鑫享混合基金凈值查詢(970115)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：2.1306
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3698億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱振坤 唐國(guó)磊 程媛媛 王琳
今年以來(lái)信達(dá)睿益鑫享混合基金凈值查詢
今年以來(lái),信達(dá)睿益鑫享混合(970115)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0467 |
2.1284 |
1.0475 |
2.1292 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0475 |
2.1292 |
1.0469 |
2.1286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0469 |
2.1286 |
1.0457 |
2.1274 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0457 |
2.1274 |
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2.1240 |
0.0035 |
0.34% |
