信達睿益鑫享混合基金凈值查詢(970115)
今天最新凈值
1.0490
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0481
-0.0009 -0.0875%
- 累計凈值：2.1306
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3698億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱振坤 唐國磊 程媛媛 王琳
近一季,信達睿益鑫享混合(970115)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0490 |
2.1306 |
1.0490 |
2.1306 |
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| 2025-05-22 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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2.1306 |
1.0491 |
2.1307 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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2.1307 |
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| 2025-05-20 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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2.1306 |
1.0490 |
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| 2025-05-19 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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1.0490 |
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| 2025-05-16 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-05-15 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-05-14 |
970115 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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1.0493 |
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|
|
| 2025-05-09 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-05-08 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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1.0488 |
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| 2025-05-06 |
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1.0488 |
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| 2025-04-29 |
970115 |
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| 2025-04-28 |
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信達睿益鑫享混合 |
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1.0483 |
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| 2025-04-25 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-24 |
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信達睿益鑫享混合 |
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1.0483 |
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| 2025-04-23 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-22 |
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信達睿益鑫享混合 |
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2.1301 |
1.0485 |
2.1301 |
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| 2025-04-21 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-18 |
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信達睿益鑫享混合 |
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-0.03% |
| 2025-04-17 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-16 |
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信達睿益鑫享混合 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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| 2025-04-11 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-10 |
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信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-02 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-04-01 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-31 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-28 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-26 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-25 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-24 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-21 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-20 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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0.04% |
| 2025-03-19 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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2.1216 |
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| 2025-03-18 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-17 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-14 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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1.0399 |
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| 2025-03-13 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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信達睿益鑫享混合 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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2.1221 |
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| 2025-03-07 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-05 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0410 |
2.1229 |
1.0410 |
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970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-03-03 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
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| 2025-02-28 |
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信達睿益鑫享混合 |
1.0407 |
2.1226 |
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2.1223 |
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0.03% |
| 2025-02-27 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0404 |
2.1223 |
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2.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0406 |
2.1225 |
1.0403 |
2.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0403 |
2.1222 |
1.0401 |
2.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
970115 |
信達睿益鑫享混合 |
1.0401 |
2.1220 |
1.0425 |
2.1243 |
-0.0024 |
-0.23% |
