信達(dá)睿益鑫享混合基金凈值查詢(970115)
今天最新凈值
1.0490
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0481
-0.0009 -0.0875%
- 累計(jì)凈值：2.1306
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3698億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱振坤 唐國磊 程媛媛 王琳
近一月,信達(dá)睿益鑫享混合(970115)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0490 |
2.1306 |
1.0490 |
2.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0490 |
2.1306 |
1.0491 |
2.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0491 |
2.1307 |
1.0490 |
2.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0490 |
2.1306 |
1.0490 |
2.1306 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0490 |
2.1306 |
1.0490 |
2.1306 |
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| 2025-05-16 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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2.1306 |
1.0493 |
2.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0493 |
2.1309 |
1.0493 |
2.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
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2.1309 |
1.0495 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0495 |
2.1311 |
1.0493 |
2.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0493 |
2.1309 |
1.0493 |
2.1309 |
0.0000 |
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|
| 2025-05-09 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0493 |
2.1309 |
1.0489 |
2.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0489 |
2.1305 |
1.0488 |
2.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0488 |
2.1304 |
1.0488 |
2.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0488 |
2.1304 |
1.0488 |
2.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0488 |
2.1304 |
1.0484 |
2.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0484 |
2.1300 |
1.0483 |
2.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0483 |
2.1300 |
1.0483 |
2.1300 |
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| 2025-04-25 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0483 |
2.1300 |
1.0483 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
970115 |
信達(dá)睿益鑫享混合 |
1.0483 |
2.1300 |
1.0483 |
2.1300 |
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0.00% |
