搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信達(dá)睿益鑫享混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(970115)

今天最新凈值 1.0490 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1306
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3698億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱振坤 唐國磊 程媛媛 王琳
信達(dá)睿益鑫享混合基金970115重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0600 2.76% -0.47% -0.0130%
603605 珀萊雅 0.9300 2.70% -2.04% -0.0551%
000858 五糧液 0.2800 1.20% -0.73% -0.0088%
688169 石頭科技 0.1500 1.10% 2.28% 0.0251%
002371 北方華創(chuàng) 0.0900 0.87% 0.47% 0.0041%
002714 牧原股份 0.4700 0.57% -0.88% -0.0050%
600023 浙能電力 3.1500 0.56% -1.29% -0.0072%
002322 理工能科 1.0000 0.39% -1.13% -0.0044%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0700 0.29% -2.74% -0.0079%
002475 立訊精密 0.2300 0.26% -1.48% -0.0038%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
10.7% -0.076% 12.20%
信達(dá)睿益鑫享混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.09%
2025-05-22 -0.01% -0.07%
2025-05-21 0.01% -0.08%
2025-05-20 0.00% 0.09%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 -0.03% -0.10%
2025-05-15 0.00% 0.01%
2025-05-14 -0.02% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信達(dá)睿益鑫享混合基金970115實(shí)時(shí)估值圖
基金970115實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%