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國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢(970111)

今天最新凈值 1.0516 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0029 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6867億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一年國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C(970111)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0516 1.0516 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-05-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
2025-05-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0494 1.0494 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0507 1.0507 1.0501 1.0501 0.0006 0.06%
2025-05-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0501 1.0501 1.0476 1.0476 0.0025 0.24%
2025-05-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0484 1.0484 1.0468 1.0468 0.0016 0.15%
2025-05-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-05-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2025-05-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0452 1.0452 1.0464 1.0464 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2025-04-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0441 1.0441 0.0009 0.09%
2025-04-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0441 1.0441 1.0458 1.0458 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0449 1.0449 0.0009 0.09%
2025-04-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0468 1.0468 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0453 1.0453 0.0015 0.14%
2025-04-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2025-04-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
2025-04-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0448 1.0448 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-04-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0423 1.0423 0.0016 0.15%
2025-04-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0374 1.0374 0.0049 0.47%
2025-04-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0374 1.0374 1.0477 1.0477 -0.0103 -0.98%
2025-04-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0477 1.0477 1.0455 1.0455 0.0022 0.21%
2025-04-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2025-04-01 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19%
2025-03-31 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17%
2025-03-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0415 1.0415 1.0403 1.0403 0.0012 0.12%
2025-03-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-03-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0408 1.0408 1.0420 1.0420 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0392 1.0392 0.0028 0.27%
2025-03-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-03-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-03-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0383 1.0383 1.0401 1.0401 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-03-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-03-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-02-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0411 1.0411 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0397 1.0397 0.0014 0.13%
2025-02-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-02-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0392 1.0392 1.0412 1.0412 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0412 1.0412 1.0434 1.0434 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0446 1.0446 1.0462 1.0462 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2025-02-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-02-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2025-02-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0448 1.0448 1.0458 1.0458 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0445 1.0445 0.0013 0.12%
2025-02-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-02-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0441 1.0441 1.0481 1.0481 -0.0040 -0.38%
2025-01-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0481 1.0481 1.0450 1.0450 0.0031 0.30%
2025-01-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0424 1.0424 1.0438 1.0438 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0433 1.0433 1.0392 1.0392 0.0041 0.39%
2025-01-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0392 1.0392 1.0421 1.0421 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0421 1.0421 1.0443 1.0443 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0443 1.0443 1.0480 1.0480 -0.0037 -0.35%
2025-01-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-01-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0477 1.0477 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-01-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0486 1.0486 1.0497 1.0497 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0497 1.0497 1.0530 1.0530 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2024-12-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-12-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0479 1.0479 1.0459 1.0459 0.0020 0.19%
2024-12-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0454 1.0454 0.0005 0.05%
2024-12-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0470 1.0470 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2024-12-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0464 1.0464 1.0436 1.0436 0.0028 0.27%
2024-12-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0436 1.0436 1.0463 1.0463 -0.0027 -0.26%
2024-12-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2024-12-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0447 1.0447 1.0430 1.0430 0.0017 0.16%
2024-12-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0430 1.0430 1.0409 1.0409 0.0021 0.20%
2024-12-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0409 1.0409 1.0395 1.0395 0.0014 0.13%
2024-12-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29%
2024-12-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0365 1.0365 1.0373 1.0373 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2024-12-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0359 1.0359 1.0342 1.0342 0.0017 0.16%
2024-12-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2024-11-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0295 1.0295 0.0029 0.28%
2024-11-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0299 1.0299 1.0272 1.0272 0.0027 0.26%
2024-11-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-11-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2024-11-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0258 1.0258 1.0315 1.0315 -0.0057 -0.55%
2024-11-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2024-11-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-11-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2024-11-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0292 1.0292 0.0012 0.12%
2024-11-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0302 1.0302 1.0324 1.0324 -0.0022 -0.21%
2024-11-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2024-11-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0323 1.0323 1.0344 1.0344 -0.0021 -0.20%
2024-11-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0344 1.0344 1.0363 1.0363 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0363 1.0363 1.0296 1.0296 0.0067 0.65%
2024-11-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0296 1.0296 1.0309 1.0309 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0309 1.0309 1.0273 1.0273 0.0036 0.35%
2024-11-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0251 1.0251 0.0022 0.21%
2024-11-01 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2024-10-31 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0248 1.0248 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0248 1.0248 1.0270 1.0270 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0270 1.0270 1.0303 1.0303 -0.0033 -0.32%
2024-10-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2024-10-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-10-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0308 1.0308 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2024-10-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-10-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0296 1.0296 1.0275 1.0275 0.0021 0.20%
2024-10-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0275 1.0275 1.0301 1.0301 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0301 1.0301 1.0284 1.0284 0.0017 0.17%
2024-10-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0284 1.0284 1.0325 1.0325 -0.0041 -0.40%
2024-10-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0325 1.0325 1.0271 1.0271 0.0054 0.53%
2024-10-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0271 1.0271 1.0297 1.0297 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0297 1.0297 1.0238 1.0238 0.0059 0.58%
2024-10-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0394 1.0394 -0.0156 -1.50%
2024-10-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0394 1.0394 1.0375 1.0375 0.0019 0.18%
2024-09-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0375 1.0375 1.0257 1.0257 0.0118 1.15%
2024-09-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2024-09-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0248 1.0248 1.0203 1.0203 0.0045 0.44%
2024-09-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0203 1.0203 1.0176 1.0176 0.0027 0.27%
2024-09-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0176 1.0176 1.0138 1.0138 0.0038 0.37%
2024-09-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0124 1.0124 0.0014 0.14%
2024-09-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-09-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-09-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2024-09-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2024-09-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-09-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-09-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-08-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0175 1.0175 1.0203 1.0203 -0.0028 -0.27%
2024-08-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0203 1.0203 1.0231 1.0231 -0.0028 -0.27%
2024-08-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0231 1.0231 1.0236 1.0236 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-08-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2024-08-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0221 1.0221 1.0237 1.0237 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0237 1.0237 1.0212 1.0212 0.0025 0.24%
2024-08-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2024-08-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2024-08-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0205 1.0205 1.0186 1.0186 0.0019 0.19%
2024-08-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0186 1.0186 1.0214 1.0214 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0214 1.0214 1.0225 1.0225 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0225 1.0225 1.0257 1.0257 -0.0032 -0.31%
2024-08-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2024-08-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-08-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0245 1.0245 1.0289 1.0289 -0.0044 -0.43%
2024-08-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0290 1.0290 1.0257 1.0257 0.0033 0.32%
2024-07-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-07-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0255 1.0255 1.0231 1.0231 0.0024 0.23%
2024-07-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0231 1.0231 1.0253 1.0253 -0.0022 -0.21%
2024-07-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2024-07-23 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0243 1.0243 1.0295 1.0295 -0.0052 -0.51%
2024-07-22 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2024-07-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0315 1.0315 1.0295 1.0295 0.0020 0.19%
2024-07-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0324 1.0324 -0.0029 -0.28%
2024-07-16 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16%
2024-07-15 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-07-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0317 1.0317 1.0283 1.0283 0.0034 0.33%
2024-07-10 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0283 1.0283 1.0300 1.0300 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0300 1.0300 1.0281 1.0281 0.0019 0.18%
2024-07-08 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0272 1.0272 0.0023 0.22%
2024-07-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0302 1.0302 1.0282 1.0282 0.0020 0.19%
2024-06-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0282 1.0282 1.0263 1.0263 0.0019 0.19%
2024-06-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0263 1.0263 1.0284 1.0284 -0.0021 -0.20%
2024-06-26 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2024-06-25 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0274 1.0274 1.0265 1.0265 0.0009 0.09%
2024-06-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0265 1.0265 1.0288 1.0288 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2024-06-17 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-06-13 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0301 1.0301 1.0320 1.0320 -0.0019 -0.18%
2024-06-12 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2024-06-11 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2024-06-07 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2024-06-06 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2024-06-05 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0334 1.0334 1.0311 1.0311 0.0023 0.22%
2024-06-03 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0311 1.0311 1.0326 1.0326 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0348 1.0348 -0.0021 -0.20%
2024-05-29 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2024-05-28 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0350 1.0350 1.0339 1.0339 0.0011 0.11%
2024-05-24 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%