國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢(xún)(970111)
今天最新凈值
1.0516
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0487
-0.0029 -0.2775%
- 累計(jì)凈值：1.0516
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.6867億
- 最近資產(chǎn)：1.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一月國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C(970111)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
970111 |
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09% |
