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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢(970111)

今天最新凈值 1.0516 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0029 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6867億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一周國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C(970111)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0516 1.0516 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-05-19 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%