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國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢(970110)

今天最新凈值 1.0755 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0725 -0.0030 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0904
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6545億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一年國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110)基金累計(jì)收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0731 1.0880 1.0755 1.0904 -0.0024 -0.22%
2025-05-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0755 1.0904 1.0757 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0757 1.0906 1.0738 1.0887 0.0019 0.18%
2025-05-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0738 1.0887 1.0734 1.0883 0.0004 0.04%
2025-05-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0734 1.0883 1.0720 1.0869 0.0014 0.13%
2025-05-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0720 1.0869 1.0732 1.0881 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0732 1.0881 1.0745 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0745 1.0894 1.0739 1.0888 0.0006 0.06%
2025-05-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0739 1.0888 1.0713 1.0862 0.0026 0.24%
2025-05-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0713 1.0862 1.0721 1.0870 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0721 1.0870 1.0704 1.0853 0.0017 0.16%
2025-05-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0704 1.0853 1.0695 1.0844 0.0009 0.08%
2025-05-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0695 1.0844 1.0685 1.0834 0.0010 0.09%
2025-05-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0685 1.0834 1.0686 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0686 1.0835 1.0699 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0699 1.0848 1.0699 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0699 1.0848 1.0678 1.0827 0.0021 0.20%
2025-04-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0678 1.0827 1.0683 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0683 1.0832 1.0675 1.0824 0.0008 0.07%
2025-04-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0675 1.0824 1.0692 1.0841 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0692 1.0841 1.0682 1.0831 0.0010 0.09%
2025-04-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0682 1.0831 1.0689 1.0838 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0689 1.0838 1.0688 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0688 1.0837 1.0701 1.0850 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0701 1.0850 1.0685 1.0834 0.0016 0.15%
2025-04-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0685 1.0834 1.0676 1.0825 0.0009 0.08%
2025-04-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0676 1.0825 1.0663 1.0812 0.0013 0.12%
2025-04-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0663 1.0812 1.0679 1.0828 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0679 1.0828 1.0670 1.0819 0.0009 0.08%
2025-04-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0654 1.0803 0.0016 0.15%
2025-04-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0654 1.0803 1.0604 1.0753 0.0050 0.47%
2025-04-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0604 1.0753 1.0708 1.0857 -0.0104 -0.97%
2025-04-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0708 1.0857 1.0686 1.0835 0.0022 0.21%
2025-04-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0686 1.0835 1.0670 1.0819 0.0016 0.15%
2025-04-01 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0650 1.0799 0.0020 0.19%
2025-03-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0650 1.0799 1.0651 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0651 1.0800 1.0661 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0661 1.0810 1.0660 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0660 1.0809 1.0662 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0662 1.0811 1.0644 1.0793 0.0018 0.17%
2025-03-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0644 1.0793 1.0631 1.0780 0.0013 0.12%
2025-03-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0631 1.0780 1.0640 1.0789 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0640 1.0789 1.0639 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0639 1.0788 1.0630 1.0779 0.0009 0.08%
2025-03-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0630 1.0779 1.0635 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0647 1.0796 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0647 1.0796 1.0619 1.0768 0.0028 0.26%
2025-03-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0619 1.0768 1.0610 1.0759 0.0009 0.08%
2025-03-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0610 1.0759 1.0605 1.0754 0.0005 0.05%
2025-03-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0605 1.0754 1.0608 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0608 1.0757 1.0608 1.0757 0.0000 0.00%
2025-03-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0608 1.0757 1.0627 1.0776 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0627 1.0776 1.0635 1.0784 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0632 1.0781 0.0003 0.03%
2025-03-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0632 1.0781 1.0629 1.0778 0.0003 0.03%
2025-03-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0629 1.0778 1.0628 1.0777 0.0001 0.01%
2025-02-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0628 1.0777 1.0635 1.0784 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0621 1.0770 0.0014 0.13%
2025-02-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0621 1.0770 1.0602 1.0751 0.0019 0.18%
2025-02-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0602 1.0751 1.0612 1.0761 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0612 1.0761 1.0616 1.0765 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0616 1.0765 1.0636 1.0785 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0636 1.0785 1.0658 1.0807 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0658 1.0807 1.0659 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0659 1.0808 1.0670 1.0819 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0685 1.0834 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0685 1.0834 1.0681 1.0830 0.0004 0.04%
2025-02-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0681 1.0830 1.0679 1.0828 0.0002 0.02%
2025-02-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0679 1.0828 1.0680 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0680 1.0829 1.0671 1.0820 0.0009 0.08%
2025-02-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0671 1.0820 1.0680 1.0829 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0680 1.0829 1.0668 1.0817 0.0012 0.11%
2025-02-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0668 1.0817 1.0663 1.0812 0.0005 0.05%
2025-02-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0663 1.0812 1.0702 1.0851 -0.0039 -0.36%
2025-01-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0702 1.0851 1.0671 1.0820 0.0031 0.29%
2025-01-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0644 1.0793 1.0658 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0652 1.0801 1.0610 1.0759 0.0042 0.40%
2025-01-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0610 1.0759 1.0638 1.0787 -0.0028 -0.26%
2025-01-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0638 1.0787 1.0661 1.0810 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0661 1.0810 1.0698 1.0847 -0.0037 -0.35%
2025-01-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0698 1.0847 1.0695 1.0844 0.0003 0.03%
2025-01-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0695 1.0844 1.0706 1.0855 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0706 1.0855 1.0704 1.0853 0.0002 0.02%
2025-01-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0704 1.0853 1.0715 1.0864 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0715 1.0864 1.0749 1.0898 -0.0034 -0.32%
2024-12-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0749 1.0898 1.0741 1.0890 0.0008 0.07%
2024-12-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0696 1.0845 1.0697 1.0846 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0697 1.0846 1.0695 1.0844 0.0002 0.02%
2024-12-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0695 1.0844 1.0675 1.0824 0.0020 0.19%
2024-12-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0675 1.0824 1.0670 1.0819 0.0005 0.05%
2024-12-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0670 1.0819 0.0000 0.00%
2024-12-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0686 1.0835 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0686 1.0835 1.0674 1.0823 0.0012 0.11%
2024-12-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0674 1.0823 1.0679 1.0828 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0679 1.0828 1.0650 1.0799 0.0029 0.27%
2024-12-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0650 1.0799 1.0677 1.0826 -0.0027 -0.25%
2024-12-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0677 1.0826 1.0661 1.0810 0.0016 0.15%
2024-12-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0661 1.0810 1.0643 1.0792 0.0018 0.17%
2024-12-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0643 1.0792 1.0622 1.0771 0.0021 0.20%
2024-12-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0622 1.0771 1.0607 1.0756 0.0015 0.14%
2024-12-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0607 1.0756 1.0577 1.0726 0.0030 0.28%
2024-12-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0577 1.0726 1.0585 1.0734 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0585 1.0734 1.0570 1.0719 0.0015 0.14%
2024-12-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0570 1.0719 1.0553 1.0702 0.0017 0.16%
2024-12-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0553 1.0702 1.0533 1.0682 0.0020 0.19%
2024-11-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0533 1.0682 1.0504 1.0653 0.0029 0.28%
2024-11-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0504 1.0653 1.0508 1.0657 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0508 1.0657 1.0480 1.0629 0.0028 0.27%
2024-11-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0480 1.0629 1.0474 1.0623 0.0006 0.06%
2024-11-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0474 1.0623 1.0466 1.0615 0.0008 0.08%
2024-11-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0466 1.0615 1.0524 1.0673 -0.0058 -0.55%
2024-11-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0524 1.0673 1.0521 1.0670 0.0003 0.03%
2024-11-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0521 1.0670 1.0517 1.0666 0.0004 0.04%
2024-11-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0517 1.0666 1.0512 1.0661 0.0005 0.05%
2024-11-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0512 1.0661 1.0499 1.0648 0.0013 0.12%
2024-11-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0499 1.0648 1.0509 1.0658 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0509 1.0658 1.0532 1.0681 -0.0023 -0.22%
2024-11-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0532 1.0681 1.0525 1.0674 0.0007 0.07%
2024-11-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0525 1.0674 1.0530 1.0679 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0530 1.0679 1.0551 1.0700 -0.0021 -0.20%
2024-11-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0551 1.0700 1.0570 1.0719 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0570 1.0719 1.0502 1.0651 0.0068 0.65%
2024-11-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0502 1.0651 1.0515 1.0664 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0515 1.0664 1.0478 1.0627 0.0037 0.35%
2024-11-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0478 1.0627 1.0456 1.0605 0.0022 0.21%
2024-11-01 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0456 1.0605 1.0441 1.0590 0.0015 0.14%
2024-10-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0441 1.0590 1.0452 1.0601 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0452 1.0601 1.0474 1.0623 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0474 1.0623 1.0508 1.0657 -0.0034 -0.32%
2024-10-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0508 1.0657 1.0499 1.0648 0.0009 0.09%
2024-10-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0499 1.0648 1.0493 1.0642 0.0006 0.06%
2024-10-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0493 1.0642 1.0512 1.0661 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0512 1.0661 1.0515 1.0664 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0515 1.0664 1.0499 1.0648 0.0016 0.15%
2024-10-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0499 1.0648 1.0499 1.0648 0.0000 0.00%
2024-10-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0499 1.0648 1.0478 1.0627 0.0021 0.20%
2024-10-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0478 1.0627 1.0504 1.0653 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0504 1.0653 1.0487 1.0636 0.0017 0.16%
2024-10-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0487 1.0636 1.0528 1.0677 -0.0041 -0.39%
2024-10-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0528 1.0677 1.0473 1.0622 0.0055 0.53%
2024-10-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0473 1.0622 1.0499 1.0648 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0499 1.0648 1.0439 1.0588 0.0060 0.57%
2024-10-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0439 1.0588 1.0598 1.0747 -0.0159 -1.50%
2024-10-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0598 1.0747 1.0577 1.0726 0.0021 0.20%
2024-09-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0577 1.0726 1.0456 1.0605 0.0121 1.16%
2024-09-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0456 1.0605 1.0447 1.0596 0.0009 0.09%
2024-09-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0447 1.0596 1.0402 1.0551 0.0045 0.43%
2024-09-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0402 1.0551 1.0374 1.0523 0.0028 0.27%
2024-09-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0374 1.0523 1.0335 1.0484 0.0039 0.38%
2024-09-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0335 1.0484 1.0320 1.0469 0.0015 0.15%
2024-09-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0320 1.0469 1.0318 1.0467 0.0002 0.02%
2024-09-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0318 1.0467 1.0313 1.0462 0.0005 0.05%
2024-09-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0313 1.0462 1.0301 1.0450 0.0012 0.12%
2024-09-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0301 1.0450 1.0292 1.0441 0.0009 0.09%
2024-09-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0292 1.0441 1.0291 1.0440 0.0001 0.01%
2024-09-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0291 1.0440 1.0289 1.0438 0.0002 0.02%
2024-09-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0289 1.0438 1.0296 1.0445 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0296 1.0445 1.0315 1.0464 -0.0019 -0.18%
2024-09-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0315 1.0464 1.0327 1.0476 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0327 1.0476 1.0332 1.0481 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0332 1.0481 1.0343 1.0492 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0343 1.0492 1.0348 1.0497 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0348 1.0497 1.0363 1.0512 -0.0015 -0.14%
2024-08-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0363 1.0512 1.0361 1.0510 0.0002 0.02%
2024-08-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0361 1.0510 1.0365 1.0514 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0365 1.0514 1.0368 1.0517 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0368 1.0517 1.0397 1.0546 -0.0029 -0.28%
2024-08-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0397 1.0546 1.0425 1.0574 -0.0028 -0.27%
2024-08-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0425 1.0574 1.0430 1.0579 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0430 1.0579 1.0427 1.0576 0.0003 0.03%
2024-08-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0427 1.0576 1.0415 1.0564 0.0012 0.12%
2024-08-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0415 1.0564 1.0431 1.0580 -0.0016 -0.15%
2024-08-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0431 1.0580 1.0404 1.0553 0.0027 0.26%
2024-08-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0404 1.0553 1.0413 1.0562 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0413 1.0562 1.0409 1.0558 0.0004 0.04%
2024-08-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0409 1.0558 1.0397 1.0546 0.0012 0.12%
2024-08-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0397 1.0546 1.0377 1.0526 0.0020 0.19%
2024-08-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0377 1.0526 1.0405 1.0554 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0405 1.0554 1.0416 1.0565 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0416 1.0565 1.0450 1.0599 -0.0034 -0.33%
2024-08-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0450 1.0599 1.0437 1.0586 0.0013 0.12%
2024-08-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0437 1.0586 1.0437 1.0586 0.0000 0.00%
2024-08-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0437 1.0586 1.0481 1.0630 -0.0044 -0.42%
2024-08-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0481 1.0630 1.0489 1.0638 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0481 1.0630 1.0448 1.0597 0.0033 0.32%
2024-07-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0448 1.0597 1.0456 1.0605 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0456 1.0605 1.0445 1.0594 0.0011 0.11%
2024-07-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0445 1.0594 1.0421 1.0570 0.0024 0.23%
2024-07-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0421 1.0570 1.0443 1.0592 -0.0022 -0.21%
2024-07-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0443 1.0592 1.0433 1.0582 0.0010 0.10%
2024-07-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0433 1.0582 1.0486 1.0635 -0.0053 -0.51%
2024-07-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0486 1.0635 1.0488 1.0637 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0488 1.0637 1.0506 1.0655 -0.0018 -0.17%
2024-07-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0506 1.0655 1.0485 1.0634 0.0021 0.20%
2024-07-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0485 1.0634 1.0514 1.0663 -0.0029 -0.28%
2024-07-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0514 1.0663 1.0497 1.0646 0.0017 0.16%
2024-07-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0497 1.0646 1.0496 1.0645 0.0001 0.01%
2024-07-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0496 1.0645 1.0506 1.0655 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0506 1.0655 1.0471 1.0620 0.0035 0.33%
2024-07-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0471 1.0620 1.0489 1.0638 -0.0018 -0.17%
2024-07-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0489 1.0638 1.0469 1.0618 0.0020 0.19%
2024-07-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0469 1.0618 1.0483 1.0632 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0483 1.0632 1.0460 1.0609 0.0023 0.22%
2024-07-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0460 1.0609 1.0462 1.0611 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0462 1.0611 1.0473 1.0622 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0473 1.0622 1.0489 1.0638 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0489 1.0638 1.0469 1.0618 0.0020 0.19%
2024-06-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0469 1.0618 1.0449 1.0598 0.0020 0.19%
2024-06-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0449 1.0598 1.0471 1.0620 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0471 1.0620 1.0460 1.0609 0.0011 0.11%
2024-06-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0460 1.0609 1.0451 1.0600 0.0009 0.09%
2024-06-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0451 1.0600 1.0474 1.0623 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0474 1.0623 1.0476 1.0625 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0476 1.0625 1.0486 1.0635 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0486 1.0635 1.0490 1.0639 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0490 1.0639 1.0478 1.0627 0.0012 0.11%
2024-06-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0478 1.0627 1.0487 1.0636 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0487 1.0636 1.0486 1.0635 0.0001 0.01%
2024-06-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0486 1.0635 1.0506 1.0655 -0.0020 -0.19%
2024-06-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0506 1.0655 1.0491 1.0640 0.0015 0.14%
2024-06-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0491 1.0640 1.0508 1.0657 -0.0017 -0.16%
2024-06-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0508 1.0657 1.0504 1.0653 0.0004 0.04%
2024-06-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0504 1.0653 1.0498 1.0647 0.0006 0.06%
2024-06-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0498 1.0647 1.0518 1.0667 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0518 1.0667 1.0495 1.0644 0.0023 0.22%
2024-06-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0495 1.0644 1.0510 1.0659 -0.0015 -0.14%
2024-05-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0510 1.0659 1.0510 1.0659 0.0000 0.00%
2024-05-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0510 1.0659 1.0532 1.0681 -0.0022 -0.21%
2024-05-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0532 1.0681 1.0523 1.0672 0.0009 0.09%
2024-05-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0523 1.0672 1.0533 1.0682 -0.0010 -0.09%
2024-05-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0533 1.0682 1.0521 1.0670 0.0012 0.11%
2024-05-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0521 1.0670 1.0520 1.0669 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%