國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢(970110)
今天最新凈值
1.0757
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0725
-0.0030 -0.2775%
- 累計(jì)凈值：1.0906
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.6545億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
今年以來國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.02% |
| 2025-05-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0757 |
1.0906 |
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| 2025-05-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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|
|
| 2025-05-08 |
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970110 |
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| 2025-04-29 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0699 |
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| 2025-04-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0678 |
1.0827 |
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-0.05% |
| 2025-04-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0683 |
1.0832 |
1.0675 |
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| 2025-04-23 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0675 |
1.0824 |
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| 2025-04-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-17 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-15 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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|
|
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970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-11 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0828 |
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| 2025-04-09 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-08 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0654 |
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970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0857 |
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| 2025-04-02 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0686 |
1.0835 |
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| 2025-04-01 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0670 |
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1.0650 |
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| 2025-03-31 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0799 |
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-0.01% |
| 2025-03-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0651 |
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| 2025-03-27 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0661 |
1.0810 |
1.0660 |
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| 2025-03-26 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0660 |
1.0809 |
1.0662 |
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-0.02% |
| 2025-03-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0662 |
1.0811 |
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0.17% |
| 2025-03-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0644 |
1.0793 |
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| 2025-03-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0631 |
1.0780 |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0640 |
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| 2025-03-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-18 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.05% |
| 2025-03-17 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-13 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-12 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0608 |
1.0757 |
1.0608 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0608 |
1.0757 |
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-0.18% |
| 2025-03-06 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0627 |
1.0776 |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0632 |
1.0781 |
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1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-02-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0628 |
1.0777 |
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-0.07% |
| 2025-02-27 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0635 |
1.0784 |
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0.13% |
| 2025-02-26 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0621 |
1.0770 |
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0.18% |
| 2025-02-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0602 |
1.0751 |
1.0612 |
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| 2025-02-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0761 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0616 |
1.0765 |
1.0636 |
1.0785 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0636 |
1.0785 |
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1.0807 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0658 |
1.0807 |
1.0659 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0659 |
1.0808 |
1.0670 |
1.0819 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0670 |
1.0819 |
1.0685 |
1.0834 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0685 |
1.0834 |
1.0681 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0681 |
1.0830 |
1.0679 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0679 |
1.0828 |
1.0680 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0680 |
1.0829 |
1.0671 |
1.0820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0671 |
1.0820 |
1.0680 |
1.0829 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0680 |
1.0829 |
1.0668 |
1.0817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0668 |
1.0817 |
1.0663 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0663 |
1.0812 |
1.0702 |
1.0851 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0702 |
1.0851 |
1.0671 |
1.0820 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0644 |
1.0793 |
1.0658 |
1.0807 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0652 |
1.0801 |
1.0610 |
1.0759 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0610 |
1.0759 |
1.0638 |
1.0787 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0638 |
1.0787 |
1.0661 |
1.0810 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0661 |
1.0810 |
1.0698 |
1.0847 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0698 |
1.0847 |
1.0695 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0695 |
1.0844 |
1.0706 |
1.0855 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0706 |
1.0855 |
1.0704 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0704 |
1.0853 |
1.0715 |
1.0864 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0715 |
1.0864 |
1.0749 |
1.0898 |
-0.0034 |
-0.32% |
