國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢(970110)
今天最新凈值
1.0757
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0725
-0.0030 -0.2775%
- 累計凈值：1.0906
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.6545億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達 趙浩添
近一季國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110)基金累計收益率1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0755 |
1.0904 |
1.0757 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0757 |
1.0906 |
1.0738 |
1.0887 |
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| 2025-05-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0738 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.12% |
| 2025-05-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0745 |
1.0894 |
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1.0888 |
0.0006 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-12 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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|
|
| 2025-05-08 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-05-06 |
970110 |
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| 2025-04-30 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.12% |
| 2025-04-29 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0848 |
1.0699 |
1.0848 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0699 |
1.0848 |
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0.20% |
| 2025-04-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0678 |
1.0827 |
1.0683 |
1.0832 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0683 |
1.0832 |
1.0675 |
1.0824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0675 |
1.0824 |
1.0692 |
1.0841 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0682 |
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| 2025-04-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0838 |
1.0688 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0688 |
1.0837 |
1.0701 |
1.0850 |
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-0.12% |
| 2025-04-16 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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0.15% |
| 2025-04-15 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0685 |
1.0834 |
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|
|
| 2025-04-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0676 |
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| 2025-04-11 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0663 |
1.0812 |
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-0.15% |
| 2025-04-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0679 |
1.0828 |
1.0670 |
1.0819 |
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0.08% |
| 2025-04-09 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-04-08 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0654 |
1.0803 |
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0.47% |
| 2025-04-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0604 |
1.0753 |
1.0708 |
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-0.97% |
| 2025-04-03 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0708 |
1.0857 |
1.0686 |
1.0835 |
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0.21% |
| 2025-04-02 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0686 |
1.0835 |
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1.0819 |
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0.15% |
| 2025-04-01 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0670 |
1.0819 |
1.0650 |
1.0799 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0650 |
1.0799 |
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1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0651 |
1.0800 |
1.0661 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0661 |
1.0810 |
1.0660 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0660 |
1.0809 |
1.0662 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0662 |
1.0811 |
1.0644 |
1.0793 |
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0.17% |
| 2025-03-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0644 |
1.0793 |
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| 2025-03-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0631 |
1.0780 |
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1.0789 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0640 |
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| 2025-03-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0788 |
1.0630 |
1.0779 |
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| 2025-03-18 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0784 |
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-0.05% |
| 2025-03-17 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0647 |
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| 2025-03-13 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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| 2025-03-12 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0610 |
1.0759 |
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1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0605 |
1.0754 |
1.0608 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0608 |
1.0757 |
1.0608 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0608 |
1.0757 |
1.0627 |
1.0776 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0627 |
1.0776 |
1.0635 |
1.0784 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0784 |
1.0632 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
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1.0781 |
1.0629 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0629 |
1.0778 |
1.0628 |
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0.0001 |
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| 2025-02-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0628 |
1.0777 |
1.0635 |
1.0784 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0635 |
1.0784 |
1.0621 |
1.0770 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0621 |
1.0770 |
1.0602 |
1.0751 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0602 |
1.0751 |
1.0612 |
1.0761 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0612 |
1.0761 |
1.0616 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
