國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢(970110)
今天最新凈值
1.0755
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0725
-0.0030 -0.2775%
- 累計凈值：1.0904
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.6545億
- 最近資產(chǎn)：1.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一月國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0731 |
1.0880 |
1.0755 |
1.0904 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0755 |
1.0904 |
1.0757 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0757 |
1.0906 |
1.0738 |
1.0887 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0738 |
1.0887 |
1.0734 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0734 |
1.0883 |
1.0720 |
1.0869 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0720 |
1.0869 |
1.0732 |
1.0881 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0732 |
1.0881 |
1.0745 |
1.0894 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0745 |
1.0894 |
1.0739 |
1.0888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0739 |
1.0888 |
1.0713 |
1.0862 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0713 |
1.0862 |
1.0721 |
1.0870 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0721 |
1.0870 |
1.0704 |
1.0853 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0704 |
1.0853 |
1.0695 |
1.0844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0695 |
1.0844 |
1.0685 |
1.0834 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0685 |
1.0834 |
1.0686 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0686 |
1.0835 |
1.0699 |
1.0848 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0699 |
1.0848 |
1.0699 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0699 |
1.0848 |
1.0678 |
1.0827 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0678 |
1.0827 |
1.0683 |
1.0832 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
970110 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
1.0683 |
1.0832 |
1.0675 |
1.0824 |
0.0008 |
0.07% |
