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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金盤中實時估值(970110)

今天最新凈值 1.0755 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0904
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6545億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達 趙浩添
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金970110重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600398 海瀾之家 0.0000 0.96% -4.04% -0.0388%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.93% -1.04% -0.0097%
601598 中國外運 0.0000 0.76% -1.42% -0.0108%
601019 山東出版 0.0000 0.75% -2.76% -0.0207%
000651 格力電器 0.0000 0.74% -1.10% -0.0081%
601098 中南傳媒 0.0000 0.73% -1.49% -0.0109%
601000 唐山港 0.0000 0.69% -0.48% -0.0033%
600901 江蘇金租 0.0000 0.68% 0.00% 0.0000%
601928 鳳凰傳媒 0.0000 0.67% -3.02% -0.0202%
600642 申能股份 0.0000 0.62% -1.76% -0.0109%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.53% -0.1334% 18.69%
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.28%
2025-05-22 -0.02% -0.10%
2025-05-21 0.18% 0.09%
2025-05-20 0.04% 0.06%
2025-05-19 0.13% 0.09%
2025-05-16 -0.11% -0.10%
2025-05-15 -0.12% -0.05%
2025-05-14 0.06% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金970110實時估值圖
基金970110實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%