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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(970100)

今天最新凈值 0.7679 -0.0011 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7594 -0.0085 -1.1020%
  • 累計(jì)凈值：0.7679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7429億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近一年興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A(970100)基金累計(jì)收益率9.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7679 0.7679 0.7690 0.7690 -0.0011 -0.14%
2025-05-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7698 0.7698 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55%
2025-05-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7710 0.7710 0.7686 0.7686 0.0024 0.31%
2025-05-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7686 0.7686 0.7836 0.7836 -0.0150 -1.91%
2025-05-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7729 0.7729 0.0107 1.38%
2025-05-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7729 0.7729 0.7798 0.7798 -0.0069 -0.88%
2025-05-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7657 0.7657 0.0141 1.84%
2025-05-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-05-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7727 0.7727 0.7571 0.7571 0.0156 2.06%
2025-05-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7571 0.7571 0.7622 0.7622 -0.0051 -0.67%
2025-05-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7622 0.7622 0.7388 0.7388 0.0234 3.17%
2025-04-30 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7388 0.7388 0.7304 0.7304 0.0084 1.15%
2025-04-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7296 0.7296 0.0008 0.11%
2025-04-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25%
2025-04-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7278 0.7278 0.7183 0.7183 0.0095 1.32%
2025-04-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7268 0.7268 -0.0085 -1.17%
2025-04-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7087 0.7087 0.0181 2.55%
2025-04-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7087 0.7087 0.7064 0.7064 0.0023 0.33%
2025-04-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7064 0.7064 0.6927 0.6927 0.0137 1.98%
2025-04-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6888 0.6888 0.0039 0.57%
2025-04-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6888 0.6888 0.6795 0.6795 0.0093 1.37%
2025-04-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6795 0.6795 0.6897 0.6897 -0.0102 -1.48%
2025-04-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6897 0.6897 0.6966 0.6966 -0.0069 -0.99%
2025-04-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6966 0.6966 0.6841 0.6841 0.0125 1.83%
2025-04-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6841 0.6841 0.6690 0.6690 0.0151 2.26%
2025-04-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6690 0.6690 0.6462 0.6462 0.0228 3.53%
2025-04-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6462 0.6462 0.6303 0.6303 0.0159 2.52%
2025-04-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6303 0.6303 0.6440 0.6440 -0.0137 -2.13%
2025-04-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6440 0.6440 0.7453 0.7453 -0.1013 -13.59%
2025-04-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7453 0.7453 0.7734 0.7734 -0.0281 -3.63%
2025-04-02 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7693 0.7693 0.0041 0.53%
2025-04-01 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-03-31 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7678 0.7678 0.7620 0.7620 0.0058 0.76%
2025-03-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7620 0.7620 0.7698 0.7698 -0.0078 -1.01%
2025-03-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7690 0.7690 0.0008 0.10%
2025-03-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7648 0.7648 0.0042 0.55%
2025-03-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7648 0.7648 0.7865 0.7865 -0.0217 -2.76%
2025-03-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7758 0.7758 0.0107 1.38%
2025-03-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7758 0.7758 0.7989 0.7989 -0.0231 -2.89%
2025-03-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7989 0.7989 0.8070 0.8070 -0.0081 -1.00%
2025-03-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8294 0.8294 -0.0224 -2.70%
2025-03-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8294 0.8294 0.8111 0.8111 0.0183 2.26%
2025-03-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8097 0.8097 0.0014 0.17%
2025-03-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8097 0.8097 0.7927 0.7927 0.0170 2.14%
2025-03-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7927 0.7927 0.8062 0.8062 -0.0135 -1.67%
2025-03-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8084 0.8084 -0.0022 -0.27%
2025-03-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8058 0.8058 0.0026 0.32%
2025-03-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8027 0.8027 0.0031 0.39%
2025-03-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.8191 0.8191 -0.0164 -2.00%
2025-03-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.7966 0.7966 0.0225 2.82%
2025-03-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7966 0.7966 0.7784 0.7784 0.0182 2.34%
2025-03-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7784 0.7784 0.7739 0.7739 0.0045 0.58%
2025-03-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7739 0.7739 0.7885 0.7885 -0.0146 -1.85%
2025-02-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.8415 0.8415 -0.0530 -6.30%
2025-02-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8598 0.8598 -0.0183 -2.13%
2025-02-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8598 0.8598 0.8444 0.8444 0.0154 1.82%
2025-02-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8444 0.8444 0.8453 0.8453 -0.0009 -0.11%
2025-02-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8453 0.8453 0.8635 0.8635 -0.0182 -2.11%
2025-02-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8262 0.8262 0.0373 4.51%
2025-02-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8262 0.8262 0.8300 0.8300 -0.0038 -0.46%
2025-02-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8118 0.8118 0.0182 2.24%
2025-02-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
2025-02-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8147 0.8147 0.7849 0.7849 0.0298 3.80%
2025-02-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7849 0.7849 0.7858 0.7858 -0.0009 -0.11%
2025-02-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7858 0.7858 0.8139 0.8139 -0.0281 -3.45%
2025-02-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8139 0.8139 0.8039 0.8039 0.0100 1.24%
2025-02-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8039 0.8039 0.8015 0.8015 0.0024 0.30%
2025-02-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8015 0.8015 0.7891 0.7891 0.0124 1.57%
2025-02-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7891 0.7891 0.7694 0.7694 0.0197 2.56%
2025-02-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7694 0.7694 0.7482 0.7482 0.0212 2.83%
2025-02-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7482 0.7482 0.7893 0.7893 -0.0411 -5.21%
2025-01-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7893 0.7893 0.8393 0.8393 -0.0500 -5.96%
2025-01-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8443 0.8443 0.8216 0.8216 0.0227 2.76%
2025-01-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7691 0.7691 0.7453 0.7453 0.0238 3.19%
2025-01-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7453 0.7453 0.7519 0.7519 -0.0066 -0.88%
2025-01-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7519 0.7519 0.7728 0.7728 -0.0209 -2.70%
2025-01-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7728 0.7728 0.7747 0.7747 -0.0019 -0.25%
2025-01-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7747 0.7747 0.7778 0.7778 -0.0031 -0.40%
2025-01-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7778 0.7778 0.7489 0.7489 0.0289 3.86%
2025-01-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7489 0.7489 0.7454 0.7454 0.0035 0.47%
2025-01-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7454 0.7454 0.7537 0.7537 -0.0083 -1.10%
2025-01-02 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7537 0.7537 0.7726 0.7726 -0.0189 -2.45%
2024-12-31 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7726 0.7726 0.7986 0.7986 -0.0260 -3.26%
2024-12-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8229 0.8229 0.7953 0.7953 0.0276 3.47%
2024-12-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7912 0.7912 0.0041 0.52%
2024-12-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7912 0.7912 0.7833 0.7833 0.0079 1.01%
2024-12-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7833 0.7833 0.7950 0.7950 -0.0117 -1.47%
2024-12-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7827 0.7827 0.0123 1.57%
2024-12-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7827 0.7827 0.7720 0.7720 0.0107 1.39%
2024-12-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7720 0.7720 0.7654 0.7654 0.0066 0.86%
2024-12-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7654 0.7654 0.7642 0.7642 0.0012 0.16%
2024-12-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7642 0.7642 0.7691 0.7691 -0.0049 -0.64%
2024-12-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7691 0.7691 0.7844 0.7844 -0.0153 -1.95%
2024-12-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7844 0.7844 0.7690 0.7690 0.0154 2.00%
2024-12-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7550 0.7550 0.0140 1.85%
2024-12-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7550 0.7550 0.7558 0.7558 -0.0008 -0.11%
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2024-12-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7488 0.7488 0.7587 0.7587 -0.0099 -1.30%
2024-12-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7626 0.7626 -0.0039 -0.51%
2024-12-02 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7426 0.7426 0.0200 2.69%
2024-11-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7426 0.7426 0.7327 0.7327 0.0099 1.35%
2024-11-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7327 0.7327 0.7458 0.7458 -0.0131 -1.76%
2024-11-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7458 0.7458 0.7240 0.7240 0.0218 3.01%
2024-11-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7240 0.7240 0.7206 0.7206 0.0034 0.47%
2024-11-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7206 0.7206 0.7361 0.7361 -0.0155 -2.11%
2024-11-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7598 0.7598 -0.0237 -3.12%
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2024-11-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7661 0.7661 0.7570 0.7570 0.0091 1.20%
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2024-11-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7427 0.7427 0.7602 0.7602 -0.0175 -2.30%
2024-11-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7602 0.7602 0.7875 0.7875 -0.0273 -3.47%
2024-11-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7875 0.7875 0.8163 0.8163 -0.0288 -3.53%
2024-11-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8163 0.8163 0.7931 0.7931 0.0232 2.93%
2024-11-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7931 0.7931 0.8074 0.8074 -0.0143 -1.77%
2024-11-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8074 0.8074 0.8050 0.8050 0.0024 0.30%
2024-11-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8050 0.8050 0.8146 0.8146 -0.0096 -1.18%
2024-11-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8146 0.8146 0.7956 0.7956 0.0190 2.39%
2024-11-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7956 0.7956 0.8133 0.8133 -0.0177 -2.18%
2024-11-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8133 0.8133 0.7947 0.7947 0.0186 2.34%
2024-11-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7947 0.7947 0.7831 0.7831 0.0116 1.48%
2024-11-01 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7831 0.7831 0.7985 0.7985 -0.0154 -1.93%
2024-10-31 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7985 0.7985 0.8029 0.8029 -0.0044 -0.55%
2024-10-30 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8029 0.8029 0.8089 0.8089 -0.0060 -0.74%
2024-10-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8089 0.8089 0.8178 0.8178 -0.0089 -1.09%
2024-10-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8178 0.8178 0.8228 0.8228 -0.0050 -0.61%
2024-10-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8228 0.8228 0.8200 0.8200 0.0028 0.34%
2024-10-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8137 0.8137 0.0063 0.77%
2024-10-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8137 0.8137 0.8304 0.8304 -0.0167 -2.01%
2024-10-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8304 0.8304 0.8222 0.8222 0.0082 1.00%
2024-10-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8222 0.8222 0.8194 0.8194 0.0028 0.34%
2024-10-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8194 0.8194 0.7589 0.7589 0.0605 7.97%
2024-10-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7589 0.7589 0.7537 0.7537 0.0052 0.69%
2024-10-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7537 0.7537 0.7747 0.7747 -0.0210 -2.71%
2024-10-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7747 0.7747 0.8007 0.8007 -0.0260 -3.25%
2024-10-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8007 0.8007 0.7864 0.7864 0.0143 1.82%
2024-10-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7864 0.7864 0.8030 0.8030 -0.0166 -2.07%
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2024-09-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6201 0.6201 0.0143 2.31%
2024-09-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6201 0.6201 0.6172 0.6172 0.0029 0.47%
2024-09-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6172 0.6172 0.6206 0.6206 -0.0034 -0.55%
2024-09-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6143 0.6143 0.0063 1.03%
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2024-09-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6240 0.6240 0.6298 0.6298 -0.0058 -0.92%
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2024-08-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6504 0.6504 0.6527 0.6527 -0.0023 -0.35%
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2024-08-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6527 0.6527 0.6592 0.6592 -0.0065 -0.99%
2024-08-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6628 0.6628 -0.0036 -0.54%
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2024-08-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6486 0.6486 0.0031 0.48%
2024-08-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6486 0.6486 0.6512 0.6512 -0.0026 -0.40%
2024-08-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6512 0.6512 0.6452 0.6452 0.0060 0.93%
2024-08-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6452 0.6452 0.6443 0.6443 0.0009 0.14%
2024-08-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6443 0.6443 0.6373 0.6373 0.0070 1.10%
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2024-08-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6381 0.6381 0.6372 0.6372 0.0009 0.14%
2024-08-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6326 0.6326 0.0046 0.73%
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2024-07-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6646 0.6646 0.6612 0.6612 0.0034 0.51%
2024-07-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6612 0.6612 0.6831 0.6831 -0.0219 -3.21%
2024-07-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6831 0.6831 0.6791 0.6791 0.0040 0.59%
2024-07-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6791 0.6791 0.6910 0.6910 -0.0119 -1.72%
2024-07-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6910 0.6910 0.6903 0.6903 0.0007 0.10%
2024-07-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6903 0.6903 0.7025 0.7025 -0.0122 -1.74%
2024-07-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7025 0.7025 0.7005 0.7005 0.0020 0.29%
2024-07-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7005 0.7005 0.7253 0.7253 -0.0248 -3.42%
2024-07-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7253 0.7253 0.7165 0.7165 0.0088 1.23%
2024-07-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7165 0.7165 0.7174 0.7174 -0.0009 -0.13%
2024-07-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7174 0.7174 0.7283 0.7283 -0.0109 -1.50%
2024-07-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7283 0.7283 0.7290 0.7290 -0.0007 -0.10%
2024-07-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7290 0.7290 0.7312 0.7312 -0.0022 -0.30%
2024-07-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7312 0.7312 0.7090 0.7090 0.0222 3.13%
2024-07-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7090 0.7090 0.7066 0.7066 0.0024 0.34%
2024-07-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7066 0.7066 0.7076 0.7076 -0.0010 -0.14%
2024-07-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7076 0.7076 0.7065 0.7065 0.0011 0.16%
2024-07-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7065 0.7065 0.7129 0.7129 -0.0064 -0.90%
2024-07-02 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7129 0.7129 0.7143 0.7143 -0.0014 -0.20%
2024-07-01 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7143 0.7143 0.7018 0.7018 0.0125 1.78%
2024-06-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7018 0.7018 0.6889 0.6889 0.0129 1.87%
2024-06-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6889 0.6889 0.7041 0.7041 -0.0152 -2.16%
2024-06-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7041 0.7041 0.6951 0.6951 0.0090 1.29%
2024-06-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.7091 0.7091 -0.0140 -1.97%
2024-06-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7091 0.7091 0.7232 0.7232 -0.0141 -1.95%
2024-06-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7232 0.7232 0.7279 0.7279 -0.0047 -0.65%
2024-06-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7279 0.7279 0.7268 0.7268 0.0011 0.15%
2024-06-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7258 0.7258 0.0010 0.14%
2024-06-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7258 0.7258 0.7154 0.7154 0.0104 1.45%
2024-06-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7154 0.7154 0.7173 0.7173 -0.0019 -0.26%
2024-06-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7173 0.7173 0.6994 0.6994 0.0179 2.56%
2024-06-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6994 0.6994 0.6913 0.6913 0.0081 1.17%
2024-06-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6913 0.6913 0.6847 0.6847 0.0066 0.96%
2024-06-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6847 0.6847 0.6864 0.6864 -0.0017 -0.25%
2024-06-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6864 0.6864 0.6948 0.6948 -0.0084 -1.21%
2024-06-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6948 0.6948 0.6838 0.6838 0.0110 1.61%
2024-06-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6963 0.6963 -0.0125 -1.80%
2024-06-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6963 0.6963 0.6984 0.6984 -0.0021 -0.30%
2024-06-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6833 0.6833 0.0151 2.21%
2024-05-31 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6833 0.6833 0.6864 0.6864 -0.0031 -0.45%
2024-05-30 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6864 0.6864 0.6917 0.6917 -0.0053 -0.77%
2024-05-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6917 0.6917 0.6949 0.6949 -0.0032 -0.46%
2024-05-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6949 0.6949 0.7015 0.7015 -0.0066 -0.94%
2024-05-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7015 0.7015 0.6908 0.6908 0.0107 1.55%
2024-05-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6908 0.6908 0.7036 0.7036 -0.0128 -1.82%