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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(970100)

今天最新凈值 0.7698 0.0042 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7672 -0.0018 -0.2290%
  • 累計凈值：0.7698
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7429億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近一月興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A(970100)基金累計收益率10.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7698 0.7698 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55%
2025-05-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7710 0.7710 0.7686 0.7686 0.0024 0.31%
2025-05-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7686 0.7686 0.7836 0.7836 -0.0150 -1.91%
2025-05-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7729 0.7729 0.0107 1.38%
2025-05-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7729 0.7729 0.7798 0.7798 -0.0069 -0.88%
2025-05-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7657 0.7657 0.0141 1.84%
2025-05-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-05-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7727 0.7727 0.7571 0.7571 0.0156 2.06%
2025-05-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7571 0.7571 0.7622 0.7622 -0.0051 -0.67%
2025-05-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7622 0.7622 0.7388 0.7388 0.0234 3.17%
2025-04-30 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7388 0.7388 0.7304 0.7304 0.0084 1.15%
2025-04-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7296 0.7296 0.0008 0.11%
2025-04-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25%
2025-04-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7278 0.7278 0.7183 0.7183 0.0095 1.32%
2025-04-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7268 0.7268 -0.0085 -1.17%
2025-04-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7087 0.7087 0.0181 2.55%
2025-04-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7087 0.7087 0.7064 0.7064 0.0023 0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%