搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(970067)

今天最新凈值 0.7664 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7627 -0.0037 -0.4890%
  • 累計(jì)凈值：0.7664
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一周興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A(970067)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7626 0.7626 0.7664 0.7664 -0.0038 -0.50%
2025-05-22 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7664 0.7664 0.7660 0.7660 0.0004 0.05%
2025-05-21 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7660 0.7660 0.7653 0.7653 0.0007 0.09%
2025-05-20 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7653 0.7653 0.7575 0.7575 0.0078 1.03%
2025-05-19 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7575 0.7575 0.7563 0.7563 0.0012 0.16%