興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(970067)
今天最新凈值
0.7664
0.0004 0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7627
-0.0037 -0.4890%
- 累計(jì)凈值：0.7664
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5541億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一季興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢
近一季,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A(970067)基金累計(jì)收益率4.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0078 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0047 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0061 |
0.82% |
| 2025-05-08 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7380 |
0.7380 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0019 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-15 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0046 |
0.64% |
| 2025-04-14 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0072 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0083 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7106 |
0.7106 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0156 |
2.24% |
| 2025-04-07 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0444 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0045 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0067 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0207 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0072 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-03-06 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0089 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0153 |
2.14% |
| 2025-02-26 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0118 |
-1.64% |
| 2025-02-24 |
970067 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0051 |
0.71% |
