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興證資管金麒麟消費升級混合A基金凈值查詢(970067)

今天最新凈值 0.7664 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7627 -0.0037 -0.4890%
  • 累計凈值：0.7664
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
今年以來興證資管金麒麟消費升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證資管金麒麟消費升級混合A(970067)基金累計收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7626 0.7626 0.7664 0.7664 -0.0038 -0.50%
2025-05-22 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7664 0.7664 0.7660 0.7660 0.0004 0.05%
2025-05-21 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7660 0.7660 0.7653 0.7653 0.0007 0.09%
2025-05-20 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7653 0.7653 0.7575 0.7575 0.0078 1.03%
2025-05-19 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7575 0.7575 0.7563 0.7563 0.0012 0.16%
2025-05-16 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7563 0.7563 0.7574 0.7574 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7574 0.7574 0.7577 0.7577 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7577 0.7577 0.7543 0.7543 0.0034 0.45%
2025-05-13 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7543 0.7543 0.7555 0.7555 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7555 0.7555 0.7508 0.7508 0.0047 0.63%
2025-05-09 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7508 0.7508 0.7447 0.7447 0.0061 0.82%
2025-05-08 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7447 0.7447 0.7433 0.7433 0.0014 0.19%
2025-05-07 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7433 0.7433 0.7400 0.7400 0.0033 0.45%
2025-05-06 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7400 0.7400 0.7366 0.7366 0.0034 0.46%
2025-04-30 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7366 0.7366 0.7380 0.7380 -0.0014 -0.19%
2025-04-29 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7380 0.7380 0.7345 0.7345 0.0035 0.48%
2025-04-28 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7345 0.7345 0.7337 0.7337 0.0008 0.11%
2025-04-25 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7337 0.7337 0.7335 0.7335 0.0002 0.03%
2025-04-24 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7335 0.7335 0.7308 0.7308 0.0027 0.37%
2025-04-23 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7308 0.7308 0.7302 0.7302 0.0006 0.08%
2025-04-22 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7302 0.7302 0.7286 0.7286 0.0016 0.22%
2025-04-21 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7286 0.7286 0.7261 0.7261 0.0025 0.34%
2025-04-18 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7261 0.7261 0.7286 0.7286 -0.0025 -0.34%
2025-04-17 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7286 0.7286 0.7266 0.7266 0.0020 0.28%
2025-04-16 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7266 0.7266 0.7285 0.7285 -0.0019 -0.26%
2025-04-15 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7285 0.7285 0.7239 0.7239 0.0046 0.64%
2025-04-14 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7239 0.7239 0.7237 0.7237 0.0002 0.03%
2025-04-11 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7237 0.7237 0.7261 0.7261 -0.0024 -0.33%
2025-04-10 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7261 0.7261 0.7189 0.7189 0.0072 1.00%
2025-04-09 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7189 0.7189 0.7106 0.7106 0.0083 1.17%
2025-04-08 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7106 0.7106 0.6950 0.6950 0.0156 2.24%
2025-04-07 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6950 0.6950 0.7394 0.7394 -0.0444 -6.00%
2025-04-03 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7394 0.7394 0.7488 0.7488 -0.0094 -1.26%
2025-04-02 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7488 0.7488 0.7473 0.7473 0.0015 0.20%
2025-04-01 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7473 0.7473 0.7479 0.7479 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7479 0.7479 0.7487 0.7487 -0.0008 -0.11%
2025-03-28 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7487 0.7487 0.7528 0.7528 -0.0041 -0.54%
2025-03-27 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7528 0.7528 0.7492 0.7492 0.0036 0.48%
2025-03-26 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7492 0.7492 0.7506 0.7506 -0.0014 -0.19%
2025-03-25 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7506 0.7506 0.7532 0.7532 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7532 0.7532 0.7487 0.7487 0.0045 0.60%
2025-03-21 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7487 0.7487 0.7526 0.7526 -0.0039 -0.52%
2025-03-20 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7526 0.7526 0.7624 0.7624 -0.0098 -1.29%
2025-03-19 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7624 0.7624 0.7602 0.7602 0.0022 0.29%
2025-03-18 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7602 0.7602 0.7535 0.7535 0.0067 0.89%
2025-03-17 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7536 0.7536 0.7329 0.7329 0.0207 2.82%
2025-03-13 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7329 0.7329 0.7349 0.7349 -0.0020 -0.27%
2025-03-12 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7349 0.7349 0.7394 0.7394 -0.0045 -0.61%
2025-03-11 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7394 0.7394 0.7322 0.7322 0.0072 0.98%
2025-03-10 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7322 0.7322 0.7330 0.7330 -0.0008 -0.11%
2025-03-07 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7330 0.7330 0.7299 0.7299 0.0031 0.42%
2025-03-06 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7299 0.7299 0.7210 0.7210 0.0089 1.23%
2025-03-05 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7210 0.7210 0.7205 0.7205 0.0005 0.07%
2025-03-04 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7205 0.7205 0.7214 0.7214 -0.0009 -0.12%
2025-03-03 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7214 0.7214 0.7243 0.7243 -0.0029 -0.40%
2025-02-28 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7243 0.7243 0.7291 0.7291 -0.0048 -0.66%
2025-02-27 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7291 0.7291 0.7138 0.7138 0.0153 2.14%
2025-02-26 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7138 0.7138 0.7078 0.7078 0.0060 0.85%
2025-02-25 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7078 0.7078 0.7196 0.7196 -0.0118 -1.64%
2025-02-24 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7196 0.7196 0.7145 0.7145 0.0051 0.71%
2025-02-21 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7145 0.7145 0.7164 0.7164 -0.0019 -0.27%
2025-02-20 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7164 0.7164 0.7176 0.7176 -0.0012 -0.17%
2025-02-19 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7176 0.7176 0.7169 0.7169 0.0007 0.10%
2025-02-18 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7169 0.7169 0.7192 0.7192 -0.0023 -0.32%
2025-02-17 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7192 0.7192 0.7226 0.7226 -0.0034 -0.47%
2025-02-14 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7226 0.7226 0.7163 0.7163 0.0063 0.88%
2025-02-13 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7163 0.7163 0.7140 0.7140 0.0023 0.32%
2025-02-12 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7140 0.7140 0.7107 0.7107 0.0033 0.46%
2025-02-11 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7107 0.7107 0.7140 0.7140 -0.0033 -0.46%
2025-02-10 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7140 0.7140 0.7131 0.7131 0.0009 0.13%
2025-02-07 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7131 0.7131 0.7032 0.7032 0.0099 1.41%
2025-02-06 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7032 0.7032 0.6993 0.6993 0.0039 0.56%
2025-02-05 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6993 0.6993 0.7052 0.7052 -0.0059 -0.84%
2025-01-27 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7052 0.7052 0.7022 0.7022 0.0030 0.43%
2025-01-22 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7004 0.7004 0.7099 0.7099 -0.0095 -1.34%
2025-01-14 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6990 0.6990 0.6872 0.6872 0.0118 1.72%
2025-01-13 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6872 0.6872 0.6950 0.6950 -0.0078 -1.12%
2025-01-10 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6950 0.6950 0.7067 0.7067 -0.0117 -1.66%
2025-01-09 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7067 0.7067 0.7045 0.7045 0.0022 0.31%
2025-01-08 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7045 0.7045 0.7005 0.7005 0.0040 0.57%
2025-01-07 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7005 0.7005 0.6988 0.6988 0.0017 0.24%
2025-01-06 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.6988 0.6988 0.7015 0.7015 -0.0027 -0.38%
2025-01-03 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7015 0.7015 0.7078 0.7078 -0.0063 -0.89%
2025-01-02 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 0.7078 0.7078 0.7130 0.7130 -0.0052 -0.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%