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東海海睿銳意3個月定開混合基金凈值查詢(970050)

今天最新凈值 0.7026 -0.0007 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6989 -0.0037 -0.5307%
  • 累計凈值：0.9326
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0985億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 劉俊 席紅輝
近一年東海海睿銳意3個月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海海睿銳意3個月定開混合(970050)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6993 0.9293 0.7026 0.9326 -0.0033 -0.47%
2025-05-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7026 0.9326 0.7033 0.9333 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7033 0.9333 0.7009 0.9309 0.0024 0.34%
2025-05-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7009 0.9309 0.7002 0.9302 0.0007 0.10%
2025-05-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7002 0.9302 0.6987 0.9287 0.0015 0.21%
2025-05-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6987 0.9287 0.7006 0.9306 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7006 0.9306 0.7014 0.9314 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7014 0.9314 0.7007 0.9307 0.0007 0.10%
2025-05-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7007 0.9307 0.6989 0.9289 0.0018 0.26%
2025-05-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6989 0.9289 0.6982 0.9282 0.0007 0.10%
2025-05-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6982 0.9282 0.6966 0.9266 0.0016 0.23%
2025-05-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6966 0.9266 0.6969 0.9269 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6969 0.9269 0.6946 0.9246 0.0023 0.33%
2025-05-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6946 0.9246 0.6941 0.9241 0.0005 0.07%
2025-04-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6941 0.9241 0.6963 0.9263 -0.0022 -0.32%
2025-04-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6963 0.9263 0.6968 0.9268 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6968 0.9268 0.6969 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6969 0.9269 0.6971 0.9271 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6971 0.9271 0.6957 0.9257 0.0014 0.20%
2025-04-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6957 0.9257 0.6972 0.9272 -0.0015 -0.22%
2025-04-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6972 0.9272 0.6956 0.9256 0.0016 0.23%
2025-04-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6956 0.9256 0.6964 0.9264 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6964 0.9264 0.6966 0.9266 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6966 0.9266 0.6973 0.9273 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6973 0.9273 0.6958 0.9258 0.0015 0.22%
2025-04-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6958 0.9258 0.6947 0.9247 0.0011 0.16%
2025-04-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6947 0.9247 0.6924 0.9224 0.0023 0.33%
2025-04-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6924 0.9224 0.6940 0.9240 -0.0016 -0.23%
2025-04-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6940 0.9240 0.6911 0.9211 0.0029 0.42%
2025-04-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6911 0.9211 0.6892 0.9192 0.0019 0.28%
2025-04-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6892 0.9192 0.6817 0.9117 0.0075 1.10%
2025-04-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6817 0.9117 0.7021 0.9321 -0.0204 -2.91%
2025-04-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7021 0.9321 0.7018 0.9318 0.0003 0.04%
2025-04-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7018 0.9318 0.7008 0.9308 0.0010 0.14%
2025-04-01 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7008 0.9308 0.6987 0.9287 0.0021 0.30%
2025-03-31 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6987 0.9287 0.7007 0.9307 -0.0020 -0.29%
2025-03-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7007 0.9307 0.7033 0.9333 -0.0026 -0.37%
2025-03-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7033 0.9333 0.7028 0.9328 0.0005 0.07%
2025-03-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7028 0.9328 0.7026 0.9326 0.0002 0.03%
2025-03-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7026 0.9326 0.7000 0.9300 0.0026 0.37%
2025-03-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7000 0.9300 0.6977 0.9277 0.0023 0.33%
2025-03-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6977 0.9277 0.6994 0.9294 -0.0017 -0.24%
2025-03-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6994 0.9294 0.7010 0.9310 -0.0016 -0.23%
2025-03-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7010 0.9310 0.7002 0.9302 0.0008 0.11%
2025-03-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7002 0.9302 0.7008 0.9308 -0.0006 -0.09%
2025-03-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7008 0.9308 0.6996 0.9296 0.0012 0.17%
2025-03-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6996 0.9296 0.6963 0.9263 0.0033 0.47%
2025-03-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6963 0.9263 0.6932 0.9232 0.0031 0.45%
2025-03-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6932 0.9232 0.6953 0.9253 -0.0021 -0.30%
2025-03-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6953 0.9253 0.6912 0.9212 0.0041 0.59%
2025-03-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6912 0.9212 0.6904 0.9204 0.0008 0.12%
2025-03-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6904 0.9204 0.6903 0.9203 0.0001 0.01%
2025-03-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6903 0.9203 0.6917 0.9217 -0.0014 -0.20%
2025-03-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6917 0.9217 0.6904 0.9204 0.0013 0.19%
2025-03-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6904 0.9204 0.6904 0.9204 0.0000 0.00%
2025-03-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6904 0.9204 0.6911 0.9211 -0.0007 -0.10%
2025-02-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6911 0.9211 0.6946 0.9246 -0.0035 -0.50%
2025-02-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6946 0.9246 0.6890 0.9190 0.0056 0.81%
2025-02-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6890 0.9190 0.6832 0.9132 0.0058 0.85%
2025-02-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6832 0.9132 0.6865 0.9165 -0.0033 -0.48%
2025-02-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6865 0.9165 0.6860 0.9160 0.0005 0.07%
2025-02-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6860 0.9160 0.6885 0.9185 -0.0025 -0.36%
2025-02-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6885 0.9185 0.6890 0.9190 -0.0005 -0.07%
2025-02-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6890 0.9190 0.6901 0.9201 -0.0011 -0.16%
2025-02-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6901 0.9201 0.6913 0.9213 -0.0012 -0.17%
2025-02-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6913 0.9213 0.6925 0.9225 -0.0012 -0.17%
2025-02-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6925 0.9225 0.6916 0.9216 0.0009 0.13%
2025-02-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6916 0.9216 0.6919 0.9219 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6919 0.9219 0.6921 0.9221 -0.0002 -0.03%
2025-02-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6921 0.9221 0.6903 0.9203 0.0018 0.26%
2025-02-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6903 0.9203 0.6910 0.9210 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6910 0.9210 0.6885 0.9185 0.0025 0.36%
2025-02-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6885 0.9185 0.6889 0.9189 -0.0004 -0.06%
2025-02-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6889 0.9189 0.6987 0.9287 -0.0098 -1.40%
2025-01-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6987 0.9287 0.6931 0.9231 0.0056 0.81%
2025-01-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6856 0.9156 0.6888 0.9188 -0.0032 -0.46%
2025-01-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6889 0.9189 0.6809 0.9109 0.0080 1.17%
2025-01-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6809 0.9109 0.6846 0.9146 -0.0037 -0.54%
2025-01-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6846 0.9146 0.6909 0.9209 -0.0063 -0.91%
2025-01-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6909 0.9209 0.6973 0.9273 -0.0064 -0.92%
2025-01-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6973 0.9273 0.6965 0.9265 0.0008 0.11%
2025-01-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6965 0.9265 0.6979 0.9279 -0.0014 -0.20%
2025-01-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6979 0.9279 0.6972 0.9272 0.0007 0.10%
2025-01-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6972 0.9272 0.7011 0.9311 -0.0039 -0.56%
2025-01-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7011 0.9311 0.7102 0.9402 -0.0091 -1.28%
2024-12-31 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7102 0.9402 0.7117 0.9417 -0.0015 -0.21%
2024-12-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7062 0.9362 0.7086 0.9386 -0.0024 -0.34%
2024-12-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7086 0.9386 0.7068 0.9368 0.0018 0.25%
2024-12-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7068 0.9368 0.7009 0.9309 0.0059 0.84%
2024-12-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7009 0.9309 0.7007 0.9307 0.0002 0.03%
2024-12-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7007 0.9307 0.7030 0.9330 -0.0023 -0.33%
2024-12-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7030 0.9330 0.7067 0.9367 -0.0037 -0.52%
2024-12-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7067 0.9367 0.7037 0.9337 0.0030 0.43%
2024-12-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7037 0.9337 0.7059 0.9359 -0.0022 -0.31%
2024-12-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7059 0.9359 0.7025 0.9325 0.0034 0.48%
2024-12-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7025 0.9325 0.7099 0.9399 -0.0074 -1.04%
2024-12-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7099 0.9399 0.7068 0.9368 0.0031 0.44%
2024-12-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7068 0.9368 0.7038 0.9338 0.0030 0.43%
2024-12-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7038 0.9338 0.7035 0.9335 0.0003 0.04%
2024-12-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7035 0.9335 0.7025 0.9325 0.0010 0.14%
2024-12-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7025 0.9325 0.6976 0.9276 0.0049 0.70%
2024-12-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6976 0.9276 0.6985 0.9285 -0.0009 -0.13%
2024-12-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6985 0.9285 0.6970 0.9270 0.0015 0.22%
2024-12-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6970 0.9270 0.6941 0.9241 0.0029 0.42%
2024-12-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6941 0.9241 0.6923 0.9223 0.0018 0.26%
2024-11-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6923 0.9223 0.6897 0.9197 0.0026 0.38%
2024-11-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6897 0.9197 0.6909 0.9209 -0.0012 -0.17%
2024-11-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6909 0.9209 0.6866 0.9166 0.0043 0.63%
2024-11-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6866 0.9166 0.6856 0.9156 0.0010 0.15%
2024-11-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6856 0.9156 0.6848 0.9148 0.0008 0.12%
2024-11-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6848 0.9148 0.6952 0.9252 -0.0104 -1.50%
2024-11-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6952 0.9252 0.6950 0.9250 0.0002 0.03%
2024-11-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6950 0.9250 0.6938 0.9238 0.0012 0.17%
2024-11-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6938 0.9238 0.6926 0.9226 0.0012 0.17%
2024-11-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6926 0.9226 0.6884 0.9184 0.0042 0.61%
2024-11-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6884 0.9184 0.6885 0.9185 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6885 0.9185 0.6930 0.9230 -0.0045 -0.65%
2024-11-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6930 0.9230 0.6916 0.9216 0.0014 0.20%
2024-11-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6916 0.9216 0.6926 0.9226 -0.0010 -0.14%
2024-11-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6926 0.9226 0.6956 0.9256 -0.0030 -0.43%
2024-11-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6956 0.9256 0.7002 0.9302 -0.0046 -0.66%
2024-11-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7002 0.9302 0.6916 0.9216 0.0086 1.24%
2024-11-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6916 0.9216 0.6932 0.9232 -0.0016 -0.23%
2024-11-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6932 0.9232 0.6889 0.9189 0.0043 0.62%
2024-11-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6889 0.9189 0.6859 0.9159 0.0030 0.44%
2024-11-01 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6859 0.9159 0.6841 0.9141 0.0018 0.26%
2024-10-31 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6841 0.9141 0.6863 0.9163 -0.0022 -0.32%
2024-10-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6863 0.9163 0.6892 0.9192 -0.0029 -0.42%
2024-10-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6892 0.9192 0.6943 0.9243 -0.0051 -0.73%
2024-10-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6943 0.9243 0.6920 0.9220 0.0023 0.33%
2024-10-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6920 0.9220 0.6915 0.9215 0.0005 0.07%
2024-10-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6915 0.9215 0.6927 0.9227 -0.0012 -0.17%
2024-10-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6927 0.9227 0.6920 0.9220 0.0007 0.10%
2024-10-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6920 0.9220 0.6891 0.9191 0.0029 0.42%
2024-10-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6891 0.9191 0.6914 0.9214 -0.0023 -0.33%
2024-10-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6914 0.9214 0.6873 0.9173 0.0041 0.60%
2024-10-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6873 0.9173 0.6943 0.9243 -0.0070 -1.01%
2024-10-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6943 0.9243 0.6890 0.9190 0.0053 0.77%
2024-10-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6890 0.9190 0.6976 0.9276 -0.0086 -1.23%
2024-10-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6976 0.9276 0.6893 0.9193 0.0083 1.20%
2024-10-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6893 0.9193 0.6958 0.9258 -0.0065 -0.93%
2024-10-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6958 0.9258 0.6843 0.9143 0.0115 1.68%
2024-10-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6843 0.9143 0.7138 0.9438 -0.0295 -4.13%
2024-10-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7138 0.9438 0.7105 0.9405 0.0033 0.46%
2024-09-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7105 0.9405 0.6865 0.9165 0.0240 3.50%
2024-09-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6865 0.9165 0.6808 0.9108 0.0057 0.84%
2024-09-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6808 0.9108 0.6685 0.8985 0.0123 1.84%
2024-09-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6685 0.8985 0.6642 0.8942 0.0043 0.65%
2024-09-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6642 0.8942 0.6501 0.8801 0.0141 2.17%
2024-09-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6501 0.8801 0.6473 0.8773 0.0028 0.43%
2024-09-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6473 0.8773 0.6476 0.8776 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6476 0.8776 0.6470 0.8770 0.0006 0.09%
2024-09-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6470 0.8770 0.6433 0.8733 0.0037 0.58%
2024-09-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6433 0.8733 0.6444 0.8744 -0.0011 -0.17%
2024-09-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6444 0.8744 0.6430 0.8730 0.0014 0.22%
2024-09-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6430 0.8730 0.6483 0.8783 -0.0053 -0.82%
2024-09-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6483 0.8783 0.6477 0.8777 0.0006 0.09%
2024-09-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6477 0.8777 0.6535 0.8835 -0.0058 -0.89%
2024-09-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6535 0.8835 0.6561 0.8861 -0.0026 -0.40%
2024-09-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6561 0.8861 0.6554 0.8854 0.0007 0.11%
2024-09-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6554 0.8854 0.6555 0.8855 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6555 0.8855 0.6567 0.8867 -0.0012 -0.18%
2024-09-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6567 0.8867 0.6559 0.8859 0.0008 0.12%
2024-08-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6559 0.8859 0.6543 0.8843 0.0016 0.24%
2024-08-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6543 0.8843 0.6582 0.8882 -0.0039 -0.59%
2024-08-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6582 0.8882 0.6597 0.8897 -0.0015 -0.23%
2024-08-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6597 0.8897 0.6605 0.8905 -0.0008 -0.12%
2024-08-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6605 0.8905 0.6624 0.8924 -0.0019 -0.29%
2024-08-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6624 0.8924 0.6619 0.8919 0.0005 0.08%
2024-08-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6619 0.8919 0.6620 0.8920 -0.0001 -0.02%
2024-08-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6620 0.8920 0.6640 0.8940 -0.0020 -0.30%
2024-08-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6640 0.8940 0.6677 0.8977 -0.0037 -0.55%
2024-08-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6677 0.8977 0.6652 0.8952 0.0025 0.38%
2024-08-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6652 0.8952 0.6659 0.8959 -0.0007 -0.11%
2024-08-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6659 0.8959 0.6633 0.8933 0.0026 0.39%
2024-08-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6633 0.8933 0.6646 0.8946 -0.0013 -0.20%
2024-08-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6646 0.8946 0.6642 0.8942 0.0004 0.06%
2024-08-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6642 0.8942 0.6619 0.8919 0.0023 0.35%
2024-08-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6619 0.8919 0.6634 0.8934 -0.0015 -0.23%
2024-08-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6634 0.8934 0.6618 0.8918 0.0016 0.24%
2024-08-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6618 0.8918 0.6612 0.8912 0.0006 0.09%
2024-08-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6612 0.8912 0.6623 0.8923 -0.0011 -0.17%
2024-08-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6623 0.8923 0.6666 0.8966 -0.0043 -0.65%
2024-08-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6666 0.8966 0.6678 0.8978 -0.0012 -0.18%
2024-07-31 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6684 0.8984 0.6637 0.8937 0.0047 0.71%
2024-07-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6637 0.8937 0.6651 0.8951 -0.0014 -0.21%
2024-07-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6651 0.8951 0.6651 0.8951 0.0000 0.00%
2024-07-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6651 0.8951 0.6645 0.8945 0.0006 0.09%
2024-07-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6645 0.8945 0.6644 0.8944 0.0001 0.02%
2024-07-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6644 0.8944 0.6652 0.8952 -0.0008 -0.12%
2024-07-23 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6652 0.8952 0.6696 0.8996 -0.0044 -0.66%
2024-07-22 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6696 0.8996 0.6726 0.9026 -0.0030 -0.45%
2024-07-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6726 0.9026 0.6747 0.9047 -0.0021 -0.31%
2024-07-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6747 0.9047 0.6736 0.9036 0.0011 0.16%
2024-07-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6736 0.9036 0.6759 0.9059 -0.0023 -0.34%
2024-07-16 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6759 0.9059 0.6778 0.9078 -0.0019 -0.28%
2024-07-15 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6778 0.9078 0.6754 0.9054 0.0024 0.36%
2024-07-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6754 0.9054 0.6757 0.9057 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6757 0.9057 0.6751 0.9051 0.0006 0.09%
2024-07-10 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6751 0.9051 0.6815 0.9115 -0.0064 -0.94%
2024-07-09 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6815 0.9115 0.6778 0.9078 0.0037 0.55%
2024-07-08 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6778 0.9078 0.6798 0.9098 -0.0020 -0.29%
2024-07-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6798 0.9098 0.6804 0.9104 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6804 0.9104 0.6824 0.9124 -0.0020 -0.29%
2024-07-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6824 0.9124 0.6845 0.9145 -0.0021 -0.31%
2024-07-02 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6845 0.9145 0.6859 0.9159 -0.0014 -0.20%
2024-07-01 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6859 0.9159 0.6790 0.9090 0.0069 1.02%
2024-06-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6790 0.9090 0.6764 0.9064 0.0026 0.38%
2024-06-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6764 0.9064 0.6784 0.9084 -0.0020 -0.29%
2024-06-26 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6784 0.9084 0.6771 0.9071 0.0013 0.19%
2024-06-25 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6771 0.9071 0.6753 0.9053 0.0018 0.27%
2024-06-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6753 0.9053 0.6814 0.9114 -0.0061 -0.90%
2024-06-21 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6814 0.9114 0.6805 0.9105 0.0009 0.13%
2024-06-20 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6805 0.9105 0.6824 0.9124 -0.0019 -0.28%
2024-06-19 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6824 0.9124 0.6850 0.9150 -0.0026 -0.38%
2024-06-18 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6850 0.9150 0.6829 0.9129 0.0021 0.31%
2024-06-17 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6829 0.9129 0.6882 0.9182 -0.0053 -0.77%
2024-06-14 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6882 0.9182 0.6876 0.9176 0.0006 0.09%
2024-06-13 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6876 0.9176 0.6928 0.9228 -0.0052 -0.75%
2024-06-12 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6928 0.9228 0.6872 0.9172 0.0056 0.81%
2024-06-11 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6872 0.9172 0.6955 0.9255 -0.0083 -1.19%
2024-06-07 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6955 0.9255 0.6904 0.9204 0.0051 0.74%
2024-06-06 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6904 0.9204 0.6907 0.9207 -0.0003 -0.04%
2024-06-05 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6907 0.9207 0.6996 0.9296 -0.0089 -1.27%
2024-06-04 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6996 0.9296 0.6947 0.9247 0.0049 0.71%
2024-06-03 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6947 0.9247 0.6991 0.9291 -0.0044 -0.63%
2024-05-31 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6991 0.9291 0.6996 0.9296 -0.0005 -0.07%
2024-05-30 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6996 0.9296 0.7044 0.9344 -0.0048 -0.68%
2024-05-29 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7044 0.9344 0.7031 0.9331 0.0013 0.18%
2024-05-28 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7031 0.9331 0.7075 0.9375 -0.0044 -0.62%
2024-05-27 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.7075 0.9375 0.6992 0.9292 0.0083 1.19%
2024-05-24 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.6992 0.9292 0.7014 0.9314 -0.0022 -0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%