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東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)(970050)

今天最新凈值 0.7026 -0.0007 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6989 -0.0037 -0.5307%
  • 累計(jì)凈值：0.9326
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0985億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 劉俊 席紅輝
近一季東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合(970050)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6993 0.9293 0.7026 0.9326 -0.0033 -0.47%
2025-05-22 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7026 0.9326 0.7033 0.9333 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7033 0.9333 0.7009 0.9309 0.0024 0.34%
2025-05-20 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7009 0.9309 0.7002 0.9302 0.0007 0.10%
2025-05-19 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7002 0.9302 0.6987 0.9287 0.0015 0.21%
2025-05-16 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6987 0.9287 0.7006 0.9306 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7006 0.9306 0.7014 0.9314 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7014 0.9314 0.7007 0.9307 0.0007 0.10%
2025-05-13 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7007 0.9307 0.6989 0.9289 0.0018 0.26%
2025-05-12 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6989 0.9289 0.6982 0.9282 0.0007 0.10%
2025-05-09 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6982 0.9282 0.6966 0.9266 0.0016 0.23%
2025-05-08 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6966 0.9266 0.6969 0.9269 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6969 0.9269 0.6946 0.9246 0.0023 0.33%
2025-05-06 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6946 0.9246 0.6941 0.9241 0.0005 0.07%
2025-04-30 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6941 0.9241 0.6963 0.9263 -0.0022 -0.32%
2025-04-29 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6963 0.9263 0.6968 0.9268 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6968 0.9268 0.6969 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6969 0.9269 0.6971 0.9271 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6971 0.9271 0.6957 0.9257 0.0014 0.20%
2025-04-23 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6957 0.9257 0.6972 0.9272 -0.0015 -0.22%
2025-04-22 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6972 0.9272 0.6956 0.9256 0.0016 0.23%
2025-04-21 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6956 0.9256 0.6964 0.9264 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6964 0.9264 0.6966 0.9266 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6966 0.9266 0.6973 0.9273 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6973 0.9273 0.6958 0.9258 0.0015 0.22%
2025-04-15 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6958 0.9258 0.6947 0.9247 0.0011 0.16%
2025-04-14 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6947 0.9247 0.6924 0.9224 0.0023 0.33%
2025-04-11 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6924 0.9224 0.6940 0.9240 -0.0016 -0.23%
2025-04-10 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6940 0.9240 0.6911 0.9211 0.0029 0.42%
2025-04-09 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6911 0.9211 0.6892 0.9192 0.0019 0.28%
2025-04-08 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6892 0.9192 0.6817 0.9117 0.0075 1.10%
2025-04-07 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6817 0.9117 0.7021 0.9321 -0.0204 -2.91%
2025-04-03 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7021 0.9321 0.7018 0.9318 0.0003 0.04%
2025-04-02 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7018 0.9318 0.7008 0.9308 0.0010 0.14%
2025-04-01 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7008 0.9308 0.6987 0.9287 0.0021 0.30%
2025-03-31 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6987 0.9287 0.7007 0.9307 -0.0020 -0.29%
2025-03-28 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7007 0.9307 0.7033 0.9333 -0.0026 -0.37%
2025-03-27 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7033 0.9333 0.7028 0.9328 0.0005 0.07%
2025-03-26 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7028 0.9328 0.7026 0.9326 0.0002 0.03%
2025-03-25 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7026 0.9326 0.7000 0.9300 0.0026 0.37%
2025-03-24 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7000 0.9300 0.6977 0.9277 0.0023 0.33%
2025-03-21 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6977 0.9277 0.6994 0.9294 -0.0017 -0.24%
2025-03-20 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6994 0.9294 0.7010 0.9310 -0.0016 -0.23%
2025-03-19 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7010 0.9310 0.7002 0.9302 0.0008 0.11%
2025-03-18 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7002 0.9302 0.7008 0.9308 -0.0006 -0.09%
2025-03-17 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.7008 0.9308 0.6996 0.9296 0.0012 0.17%
2025-03-14 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6996 0.9296 0.6963 0.9263 0.0033 0.47%
2025-03-13 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6963 0.9263 0.6932 0.9232 0.0031 0.45%
2025-03-12 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6932 0.9232 0.6953 0.9253 -0.0021 -0.30%
2025-03-11 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6953 0.9253 0.6912 0.9212 0.0041 0.59%
2025-03-10 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6912 0.9212 0.6904 0.9204 0.0008 0.12%
2025-03-07 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6904 0.9204 0.6903 0.9203 0.0001 0.01%
2025-03-06 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6903 0.9203 0.6917 0.9217 -0.0014 -0.20%
2025-03-05 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6917 0.9217 0.6904 0.9204 0.0013 0.19%
2025-03-04 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6904 0.9204 0.6904 0.9204 0.0000 0.00%
2025-03-03 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6904 0.9204 0.6911 0.9211 -0.0007 -0.10%
2025-02-28 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6911 0.9211 0.6946 0.9246 -0.0035 -0.50%
2025-02-27 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6946 0.9246 0.6890 0.9190 0.0056 0.81%
2025-02-26 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6890 0.9190 0.6832 0.9132 0.0058 0.85%
2025-02-25 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6832 0.9132 0.6865 0.9165 -0.0033 -0.48%
2025-02-24 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 0.6865 0.9165 0.6860 0.9160 0.0005 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%