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東海海睿銳意3個(gè)月定開混合基金凈值查詢(970050)

今天最新凈值 0.7026 -0.0007 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6989 -0.0037 -0.5307%
  • 累計(jì)凈值：0.9326
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0985億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 劉俊 席紅輝
近一月東海海睿銳意3個(gè)月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海海睿銳意3個(gè)月定開混合(970050)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6993 0.9293 0.7026 0.9326 -0.0033 -0.47%
2025-05-22 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7026 0.9326 0.7033 0.9333 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7033 0.9333 0.7009 0.9309 0.0024 0.34%
2025-05-20 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7009 0.9309 0.7002 0.9302 0.0007 0.10%
2025-05-19 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7002 0.9302 0.6987 0.9287 0.0015 0.21%
2025-05-16 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6987 0.9287 0.7006 0.9306 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7006 0.9306 0.7014 0.9314 -0.0008 -0.11%
2025-05-14 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7014 0.9314 0.7007 0.9307 0.0007 0.10%
2025-05-13 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.7007 0.9307 0.6989 0.9289 0.0018 0.26%
2025-05-12 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6989 0.9289 0.6982 0.9282 0.0007 0.10%
2025-05-09 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6982 0.9282 0.6966 0.9266 0.0016 0.23%
2025-05-08 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6966 0.9266 0.6969 0.9269 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6969 0.9269 0.6946 0.9246 0.0023 0.33%
2025-05-06 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6946 0.9246 0.6941 0.9241 0.0005 0.07%
2025-04-30 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6941 0.9241 0.6963 0.9263 -0.0022 -0.32%
2025-04-29 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6963 0.9263 0.6968 0.9268 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6968 0.9268 0.6969 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6969 0.9269 0.6971 0.9271 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 0.6971 0.9271 0.6957 0.9257 0.0014 0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%