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交銀成長(zhǎng)混合H(交銀成長(zhǎng)H)基金凈值查詢(960016)

今天最新凈值 4.4607 0.0100 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.4394 -0.0318 -0.7118%
  • 累計(jì)凈值：4.6397
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9103億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王少成
近一月交銀成長(zhǎng)混合H|交銀成長(zhǎng)H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀成長(zhǎng)混合H(960016)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4712 4.6502 4.4607 4.6397 0.0105 0.24%
2025-05-21 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4607 4.6397 4.4507 4.6297 0.0100 0.22%
2025-05-20 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4507 4.6297 4.4520 4.6310 -0.0013 -0.03%
2025-05-19 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4520 4.6310 4.4503 4.6293 0.0017 0.04%
2025-05-16 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4503 4.6293 4.4496 4.6286 0.0007 0.02%
2025-05-15 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4496 4.6286 4.4854 4.6644 -0.0358 -0.80%
2025-05-14 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4854 4.6644 4.5070 4.6860 -0.0216 -0.48%
2025-05-13 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.5070 4.6860 4.5737 4.7527 -0.0667 -1.46%
2025-05-12 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.5737 4.7527 4.4248 4.6038 0.1489 3.37%
2025-05-09 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4248 4.6038 4.4835 4.6625 -0.0587 -1.31%
2025-05-08 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4835 4.6625 4.4050 4.5840 0.0785 1.78%
2025-05-07 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4050 4.5840 4.2942 4.4732 0.1108 2.58%
2025-05-06 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2942 4.4732 4.2434 4.4224 0.0508 1.20%
2025-04-30 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2434 4.4224 4.2430 4.4220 0.0004 0.01%
2025-04-29 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2430 4.4220 4.2997 4.4787 -0.0567 -1.32%
2025-04-28 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2997 4.4787 4.3068 4.4858 -0.0071 -0.16%
2025-04-25 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.3068 4.4858 4.3003 4.4793 0.0065 0.15%
2025-04-24 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.3003 4.4793 4.3088 4.4878 -0.0085 -0.20%