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中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢(900027)

今天最新凈值 0.4713 -0.0003 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4705 -0.0008 -0.1739%
  • 累計凈值：0.4713
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2201億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
今年以來中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A(900027)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4701 0.4701 0.4713 0.4713 -0.0012 -0.25%
2025-05-22 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4713 0.4713 0.4716 0.4716 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-20 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4704 0.4704 0.4679 0.4679 0.0025 0.53%
2025-05-19 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4679 0.4679 0.4677 0.4677 0.0002 0.04%
2025-05-16 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4677 0.4677 0.4692 0.4692 -0.0015 -0.32%
2025-05-15 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4692 0.4692 0.4688 0.4688 0.0004 0.09%
2025-05-14 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4688 0.4688 0.4658 0.4658 0.0030 0.64%
2025-05-13 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4640 0.4640 0.0018 0.39%
2025-05-12 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4640 0.4640 0.4631 0.4631 0.0009 0.19%
2025-05-09 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4631 0.4631 0.4605 0.4605 0.0026 0.56%
2025-05-08 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4605 0.4605 0.4588 0.4588 0.0017 0.37%
2025-05-07 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4555 0.4555 0.0033 0.72%
2025-05-06 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4555 0.4555 0.4538 0.4538 0.0017 0.37%
2025-04-30 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4538 0.4538 0.4583 0.4583 -0.0045 -0.98%
2025-04-29 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4583 0.4583 0.4593 0.4593 -0.0010 -0.22%
2025-04-28 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4563 0.4563 0.0030 0.66%
2025-04-25 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4563 0.4563 0.4566 0.4566 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4566 0.4566 0.4553 0.4553 0.0013 0.29%
2025-04-23 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4553 0.4553 0.4557 0.4557 -0.0004 -0.09%
2025-04-22 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4557 0.4557 0.4539 0.4539 0.0018 0.40%
2025-04-21 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4539 0.4539 0.4551 0.4551 -0.0012 -0.26%
2025-04-18 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4551 0.4551 0.4542 0.4542 0.0009 0.20%
2025-04-17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4542 0.4542 0.4531 0.4531 0.0011 0.24%
2025-04-16 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4527 0.4527 0.0004 0.09%
2025-04-15 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4527 0.4527 0.4502 0.4502 0.0025 0.56%
2025-04-14 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4502 0.4502 0.4479 0.4479 0.0023 0.51%
2025-04-11 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4479 0.4479 0.4462 0.4462 0.0017 0.38%
2025-04-10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4462 0.4462 0.4430 0.4430 0.0032 0.72%
2025-04-09 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4430 0.4430 0.4426 0.4426 0.0004 0.09%
2025-04-08 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4426 0.4426 0.4375 0.4375 0.0051 1.17%
2025-04-07 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4375 0.4375 0.4608 0.4608 -0.0233 -5.06%
2025-04-03 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4608 0.4608 0.4619 0.4619 -0.0011 -0.24%
2025-04-02 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4619 0.4619 0.4604 0.4604 0.0015 0.33%
2025-04-01 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4604 0.4604 0.4593 0.4593 0.0011 0.24%
2025-03-31 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4583 0.4583 0.0010 0.22%
2025-03-28 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4583 0.4583 0.4603 0.4603 -0.0020 -0.43%
2025-03-27 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4603 0.4603 0.4601 0.4601 0.0002 0.04%
2025-03-26 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4601 0.4601 0.4611 0.4611 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4611 0.4611 0.4610 0.4610 0.0001 0.02%
2025-03-24 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4610 0.4610 0.4586 0.4586 0.0024 0.52%
2025-03-21 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4586 0.4586 0.4592 0.4592 -0.0006 -0.13%
2025-03-20 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4592 0.4592 0.4618 0.4618 -0.0026 -0.56%
2025-03-19 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4618 0.4618 0.4609 0.4609 0.0009 0.20%
2025-03-18 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4609 0.4609 0.4589 0.4589 0.0020 0.44%
2025-03-17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4589 0.4589 0.4583 0.4583 0.0006 0.13%
2025-03-14 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4583 0.4583 0.4543 0.4543 0.0040 0.88%
2025-03-13 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4543 0.4543 0.4531 0.4531 0.0012 0.26%
2025-03-12 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4546 0.4546 -0.0015 -0.33%
2025-03-11 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4525 0.4525 0.0021 0.46%
2025-03-10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4525 0.4525 0.4539 0.4539 -0.0014 -0.31%
2025-03-07 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4539 0.4539 0.4553 0.4553 -0.0014 -0.31%
2025-03-06 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4553 0.4553 0.4549 0.4549 0.0004 0.09%
2025-03-05 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4549 0.4549 0.4519 0.4519 0.0030 0.66%
2025-03-04 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4519 0.4519 0.4513 0.4513 0.0006 0.13%
2025-03-03 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4512 0.4512 0.0001 0.02%
2025-02-28 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4512 0.4512 0.4536 0.4536 -0.0024 -0.53%
2025-02-27 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4536 0.4536 0.4527 0.4527 0.0009 0.20%
2025-02-26 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4527 0.4527 0.4500 0.4500 0.0027 0.60%
2025-02-25 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4500 0.4500 0.4528 0.4528 -0.0028 -0.62%
2025-02-24 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4528 0.4528 0.4533 0.4533 -0.0005 -0.11%
2025-02-21 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4533 0.4533 0.4541 0.4541 -0.0008 -0.18%
2025-02-20 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4545 0.4545 -0.0004 -0.09%
2025-02-19 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4545 0.4545 0.4546 0.4546 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4547 0.4547 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4547 0.4547 0.4541 0.4541 0.0006 0.13%
2025-02-14 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4531 0.4531 0.0010 0.22%
2025-02-13 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4534 0.4534 -0.0003 -0.07%
2025-02-12 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4516 0.4516 0.0018 0.40%
2025-02-11 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4516 0.4516 0.4505 0.4505 0.0011 0.24%
2025-02-10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4494 0.4494 0.0011 0.24%
2025-02-07 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4494 0.4494 0.4485 0.4485 0.0009 0.20%
2025-02-06 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4485 0.4485 0.4478 0.4478 0.0007 0.16%
2025-02-05 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4478 0.4478 0.4507 0.4507 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4485 0.4485 0.0022 0.49%
2025-01-22 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4457 0.4457 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4409 0.4409 0.0043 0.98%
2025-01-13 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4419 0.4419 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4457 0.4457 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4457 0.4457 0.4484 0.4484 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4484 0.4484 0.4472 0.4472 0.0012 0.27%
2025-01-07 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4472 0.4472 0.4483 0.4483 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4483 0.4483 0.4470 0.4470 0.0013 0.29%
2025-01-03 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4470 0.4470 0.4496 0.4496 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4558 0.4558 -0.0062 -1.36%