中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢(900027)
今天最新凈值
0.4704
0.0025 0.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4712
-0.0004 -0.0791%
- 累計(jì)凈值：0.4704
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2201億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
近一月中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A(900027)基金累計(jì)收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4716 |
0.4716 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0012 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0025 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4679 |
0.4679 |
0.4677 |
0.4677 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4677 |
0.4677 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4692 |
0.4692 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0004 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4688 |
0.4688 |
0.4658 |
0.4658 |
0.0030 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4658 |
0.4658 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0018 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4640 |
0.4640 |
0.4631 |
0.4631 |
0.0009 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4631 |
0.4631 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0026 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4605 |
0.4605 |
0.4588 |
0.4588 |
0.0017 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4588 |
0.4588 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0033 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4555 |
0.4555 |
0.4538 |
0.4538 |
0.0017 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4538 |
0.4538 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0045 |
-0.98% |
| 2025-04-29 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4593 |
0.4593 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4593 |
0.4593 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0030 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4563 |
0.4563 |
0.4566 |
0.4566 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4566 |
0.4566 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0013 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4553 |
0.4553 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
900027 |
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.4557 |
0.4557 |
0.4539 |
0.4539 |
0.0018 |
0.40% |
