中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢(900011)
今天最新凈值
1.1608
-0.0027 -0.2300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1627
0.0019 0.1624%
- 累計(jì)凈值：2.1175
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：34.8933億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一月中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢
近一月,中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)(900011)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1597 |
2.1164 |
1.1608 |
2.1175 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1608 |
2.1175 |
1.1635 |
2.1202 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1635 |
2.1202 |
1.1555 |
2.1122 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1555 |
2.1122 |
1.1458 |
2.1025 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1458 |
2.1025 |
1.1466 |
2.1033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1466 |
2.1033 |
1.1490 |
2.1057 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1490 |
2.1057 |
1.1553 |
2.1120 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1553 |
2.1120 |
1.1512 |
2.1079 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1512 |
2.1079 |
1.1508 |
2.1075 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1508 |
2.1075 |
1.1456 |
2.1023 |
0.0052 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-09 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1456 |
2.1023 |
1.1480 |
2.1047 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1480 |
2.1047 |
1.1470 |
2.1037 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1470 |
2.1037 |
1.1482 |
2.1049 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1482 |
2.1049 |
1.1366 |
2.0933 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1366 |
2.0933 |
1.1420 |
2.0987 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1420 |
2.0987 |
1.1415 |
2.0982 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1415 |
2.0982 |
1.1412 |
2.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1412 |
2.0979 |
1.1452 |
2.1019 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1452 |
2.1019 |
1.1444 |
2.1011 |
0.0008 |
0.07% |
