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平安靈活配置混合A(平安保本)基金凈值查詢(700004)

今天最新凈值 1.2763 0.0020 0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2818 0.0055 0.4334%
  • 累計(jì)凈值：1.5916
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.193億份
  • 最近份額：0.3817億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 翟森 康子冉
今年以來(lái)平安靈活配置混合A|平安保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安靈活配置混合A(700004)基金累計(jì)收益率6.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 700004 平安靈活配置混合A 1.2829 1.5998 1.2763 1.5916 0.0066 0.52%
2025-05-22 700004 平安靈活配置混合A 1.2763 1.5916 1.2743 1.5891 0.0020 0.16%
2025-05-21 700004 平安靈活配置混合A 1.2743 1.5891 1.2740 1.5887 0.0003 0.02%
2025-05-20 700004 平安靈活配置混合A 1.2740 1.5887 1.2714 1.5855 0.0026 0.20%
2025-05-19 700004 平安靈活配置混合A 1.2714 1.5855 1.2677 1.5809 0.0037 0.29%
2025-05-16 700004 平安靈活配置混合A 1.2677 1.5809 1.2635 1.5756 0.0042 0.33%
2025-05-15 700004 平安靈活配置混合A 1.2635 1.5756 1.2727 1.5871 -0.0092 -0.72%
2025-05-14 700004 平安靈活配置混合A 1.2727 1.5871 1.2681 1.5814 0.0046 0.36%
2025-05-13 700004 平安靈活配置混合A 1.2681 1.5814 1.2721 1.5864 -0.0040 -0.31%
2025-05-12 700004 平安靈活配置混合A 1.2721 1.5864 1.2493 1.5579 0.0228 1.83%
2025-05-09 700004 平安靈活配置混合A 1.2493 1.5579 1.2553 1.5654 -0.0060 -0.48%
2025-05-08 700004 平安靈活配置混合A 1.2553 1.5654 1.2514 1.5606 0.0039 0.31%
2025-05-07 700004 平安靈活配置混合A 1.2514 1.5606 1.2504 1.5593 0.0010 0.08%
2025-05-06 700004 平安靈活配置混合A 1.2504 1.5593 1.2381 1.5440 0.0123 0.99%
2025-04-30 700004 平安靈活配置混合A 1.2381 1.5440 1.2308 1.5349 0.0073 0.59%
2025-04-29 700004 平安靈活配置混合A 1.2308 1.5349 1.2311 1.5352 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 700004 平安靈活配置混合A 1.2311 1.5352 1.2408 1.5473 -0.0097 -0.78%
2025-04-25 700004 平安靈活配置混合A 1.2408 1.5473 1.2322 1.5366 0.0086 0.70%
2025-04-24 700004 平安靈活配置混合A 1.2322 1.5366 1.2402 1.5466 -0.0080 -0.65%
2025-04-23 700004 平安靈活配置混合A 1.2402 1.5466 1.2129 1.5125 0.0273 2.25%
2025-04-22 700004 平安靈活配置混合A 1.2129 1.5125 1.2154 1.5157 -0.0025 -0.21%
2025-04-21 700004 平安靈活配置混合A 1.2154 1.5157 1.1998 1.4962 0.0156 1.30%
2025-04-18 700004 平安靈活配置混合A 1.1998 1.4962 1.1993 1.4956 0.0005 0.04%
2025-04-17 700004 平安靈活配置混合A 1.1993 1.4956 1.2051 1.5028 -0.0058 -0.48%
2025-04-16 700004 平安靈活配置混合A 1.2051 1.5028 1.2200 1.5214 -0.0149 -1.22%
2025-04-15 700004 平安靈活配置混合A 1.2200 1.5214 1.2213 1.5230 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 700004 平安靈活配置混合A 1.2213 1.5230 1.2042 1.5017 0.0171 1.42%
2025-04-11 700004 平安靈活配置混合A 1.2042 1.5017 1.1909 1.4851 0.0133 1.12%
2025-04-10 700004 平安靈活配置混合A 1.1909 1.4851 1.1589 1.4452 0.0320 2.76%
2025-04-09 700004 平安靈活配置混合A 1.1589 1.4452 1.1517 1.4362 0.0072 0.63%
2025-04-08 700004 平安靈活配置混合A 1.1517 1.4362 1.1498 1.4339 0.0019 0.17%
2025-04-07 700004 平安靈活配置混合A 1.1498 1.4339 1.2455 1.5532 -0.0957 -7.68%
2025-04-03 700004 平安靈活配置混合A 1.2455 1.5532 1.2759 1.5911 -0.0304 -2.38%
2025-04-02 700004 平安靈活配置混合A 1.2759 1.5911 1.2792 1.5952 -0.0033 -0.26%
2025-04-01 700004 平安靈活配置混合A 1.2792 1.5952 1.2868 1.6047 -0.0076 -0.59%
2025-03-31 700004 平安靈活配置混合A 1.2868 1.6047 1.2913 1.6103 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 700004 平安靈活配置混合A 1.2913 1.6103 1.2906 1.6094 0.0007 0.05%
2025-03-27 700004 平安靈活配置混合A 1.2906 1.6094 1.2932 1.6127 -0.0026 -0.20%
2025-03-26 700004 平安靈活配置混合A 1.2932 1.6127 1.2965 1.6168 -0.0033 -0.25%
2025-03-25 700004 平安靈活配置混合A 1.2965 1.6168 1.3025 1.6243 -0.0060 -0.46%
2025-03-24 700004 平安靈活配置混合A 1.3025 1.6243 1.3009 1.6223 0.0016 0.12%
2025-03-21 700004 平安靈活配置混合A 1.3009 1.6223 1.3236 1.6506 -0.0227 -1.72%
2025-03-20 700004 平安靈活配置混合A 1.3236 1.6506 1.3143 1.6390 0.0093 0.71%
2025-03-19 700004 平安靈活配置混合A 1.3143 1.6390 1.3105 1.6343 0.0038 0.29%
2025-03-18 700004 平安靈活配置混合A 1.3105 1.6343 1.3065 1.6293 0.0040 0.31%
2025-03-17 700004 平安靈活配置混合A 1.3065 1.6293 1.2963 1.6165 0.0102 0.79%
2025-03-14 700004 平安靈活配置混合A 1.2963 1.6165 1.2786 1.5945 0.0177 1.38%
2025-03-13 700004 平安靈活配置混合A 1.2786 1.5945 1.2935 1.6131 -0.0149 -1.15%
2025-03-12 700004 平安靈活配置混合A 1.2935 1.6131 1.2992 1.6202 -0.0057 -0.44%
2025-03-11 700004 平安靈活配置混合A 1.2992 1.6202 1.2965 1.6168 0.0027 0.21%
2025-03-10 700004 平安靈活配置混合A 1.2965 1.6168 1.2907 1.6096 0.0058 0.45%
2025-03-07 700004 平安靈活配置混合A 1.2907 1.6096 1.2791 1.5951 0.0116 0.91%
2025-03-06 700004 平安靈活配置混合A 1.2791 1.5951 1.2745 1.5894 0.0046 0.36%
2025-03-05 700004 平安靈活配置混合A 1.2745 1.5894 1.2666 1.5795 0.0079 0.62%
2025-03-04 700004 平安靈活配置混合A 1.2666 1.5795 1.2645 1.5769 0.0021 0.17%
2025-03-03 700004 平安靈活配置混合A 1.2645 1.5769 1.2681 1.5814 -0.0036 -0.28%
2025-02-28 700004 平安靈活配置混合A 1.2681 1.5814 1.2939 1.6136 -0.0258 -1.99%
2025-02-27 700004 平安靈活配置混合A 1.2939 1.6136 1.2894 1.6079 0.0045 0.35%
2025-02-26 700004 平安靈活配置混合A 1.2894 1.6079 1.2832 1.6002 0.0062 0.48%
2025-02-25 700004 平安靈活配置混合A 1.2832 1.6002 1.2698 1.5835 0.0134 1.06%
2025-02-24 700004 平安靈活配置混合A 1.2698 1.5835 1.2765 1.5919 -0.0067 -0.52%
2025-02-21 700004 平安靈活配置混合A 1.2765 1.5919 1.2674 1.5805 0.0091 0.72%
2025-02-20 700004 平安靈活配置混合A 1.2674 1.5805 1.2667 1.5796 0.0007 0.06%
2025-02-19 700004 平安靈活配置混合A 1.2667 1.5796 1.2465 1.5544 0.0202 1.62%
2025-02-18 700004 平安靈活配置混合A 1.2465 1.5544 1.2532 1.5628 -0.0067 -0.53%
2025-02-17 700004 平安靈活配置混合A 1.2532 1.5628 1.2618 1.5735 -0.0086 -0.68%
2025-02-14 700004 平安靈活配置混合A 1.2618 1.5735 1.2541 1.5639 0.0077 0.61%
2025-02-13 700004 平安靈活配置混合A 1.2541 1.5639 1.2675 1.5806 -0.0134 -1.06%
2025-02-12 700004 平安靈活配置混合A 1.2675 1.5806 1.2675 1.5806 0.0000 0.00%
2025-02-11 700004 平安靈活配置混合A 1.2675 1.5806 1.2765 1.5919 -0.0090 -0.71%
2025-02-10 700004 平安靈活配置混合A 1.2765 1.5919 1.2758 1.5910 0.0007 0.05%
2025-02-07 700004 平安靈活配置混合A 1.2758 1.5910 1.2625 1.5744 0.0133 1.05%
2025-02-06 700004 平安靈活配置混合A 1.2625 1.5744 1.2233 1.5255 0.0392 3.20%
2025-02-05 700004 平安靈活配置混合A 1.2233 1.5255 1.2290 1.5326 -0.0057 -0.46%
2025-01-27 700004 平安靈活配置混合A 1.2290 1.5326 1.2295 1.5332 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 700004 平安靈活配置混合A 1.2092 1.5079 1.2304 1.5344 -0.0212 -1.72%
2025-01-14 700004 平安靈活配置混合A 1.2147 1.5148 1.1871 1.4804 0.0276 2.32%
2025-01-13 700004 平安靈活配置混合A 1.1871 1.4804 1.1849 1.4776 0.0022 0.19%
2025-01-10 700004 平安靈活配置混合A 1.1849 1.4776 1.1888 1.4825 -0.0039 -0.33%
2025-01-09 700004 平安靈活配置混合A 1.1888 1.4825 1.1899 1.4839 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 700004 平安靈活配置混合A 1.1899 1.4839 1.1796 1.4710 0.0103 0.87%
2025-01-07 700004 平安靈活配置混合A 1.1796 1.4710 1.1582 1.4443 0.0214 1.85%
2025-01-06 700004 平安靈活配置混合A 1.1582 1.4443 1.1553 1.4407 0.0029 0.25%
2025-01-03 700004 平安靈活配置混合A 1.1553 1.4407 1.1700 1.4590 -0.0147 -1.26%
2025-01-02 700004 平安靈活配置混合A 1.1700 1.4590 1.1919 1.4864 -0.0219 -1.84%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%