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平安靈活配置混合A(平安保本)基金凈值查詢(700004)

今天最新凈值 1.2763 0.0020 0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2818 0.0055 0.4334%
  • 累計凈值：1.5916
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.193億份
  • 最近份額：0.3817億
  • 最近資產：0.45億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 翟森 康子冉
近一周平安靈活配置混合A|平安保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安靈活配置混合A(700004)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 700004 平安靈活配置混合A 1.2829 1.5998 1.2763 1.5916 0.0066 0.52%
2025-05-22 700004 平安靈活配置混合A 1.2763 1.5916 1.2743 1.5891 0.0020 0.16%
2025-05-21 700004 平安靈活配置混合A 1.2743 1.5891 1.2740 1.5887 0.0003 0.02%
2025-05-20 700004 平安靈活配置混合A 1.2740 1.5887 1.2714 1.5855 0.0026 0.20%
2025-05-19 700004 平安靈活配置混合A 1.2714 1.5855 1.2677 1.5809 0.0037 0.29%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%