西部利得祥盈債券A基金凈值查詢(675081)
今天最新凈值
1.2389
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2378
-0.0011 -0.0870%
- 累計凈值：1.4939
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.3010億
- 最近資產：5.57億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經理：童國林 嚴志勇 張英
近一年,西部利得祥盈債券A(675081)基金累計收益率5.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2377 |
1.4927 |
1.2389 |
1.4939 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2389 |
1.4939 |
1.2400 |
1.4950 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2400 |
1.4950 |
1.2394 |
1.4944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2394 |
1.4944 |
1.2384 |
1.4934 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2384 |
1.4934 |
1.2375 |
1.4925 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2375 |
1.4925 |
1.2379 |
1.4929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2379 |
1.4929 |
1.2406 |
1.4956 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2406 |
1.4956 |
1.2404 |
1.4954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2404 |
1.4954 |
1.2393 |
1.4943 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2393 |
1.4943 |
1.2367 |
1.4917 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2367 |
1.4917 |
1.2404 |
1.4954 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2404 |
1.4954 |
1.2377 |
1.4927 |
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0.22% |
| 2025-05-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2377 |
1.4927 |
1.2381 |
1.4931 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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1.4931 |
1.2324 |
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0.46% |
| 2025-04-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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1.4874 |
1.2304 |
1.4854 |
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0.16% |
| 2025-04-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2304 |
1.4854 |
1.2272 |
1.4822 |
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0.26% |
| 2025-04-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2272 |
1.4822 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2287 |
1.4837 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2294 |
1.4844 |
1.2307 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2307 |
1.4857 |
1.2303 |
1.4853 |
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0.03% |
| 2025-04-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2303 |
1.4853 |
1.2299 |
1.4849 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2299 |
1.4849 |
1.2283 |
1.4833 |
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0.13% |
| 2025-04-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2283 |
1.4833 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2294 |
1.4844 |
1.2293 |
1.4843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2293 |
1.4843 |
1.2290 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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1.4840 |
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1.4847 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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1.4847 |
1.2297 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2297 |
1.4847 |
1.2295 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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-0.05% |
| 2025-04-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2301 |
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1.2274 |
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| 2025-04-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2274 |
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1.2272 |
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0.02% |
| 2025-04-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2272 |
1.4822 |
1.2326 |
1.4876 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
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1.4882 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2332 |
1.4882 |
1.2318 |
1.4868 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2318 |
1.4868 |
1.2313 |
1.4863 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2313 |
1.4863 |
1.2318 |
1.4868 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2318 |
1.4868 |
1.2328 |
1.4878 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2328 |
1.4878 |
1.2324 |
1.4874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2324 |
1.4874 |
1.2309 |
1.4859 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2309 |
1.4859 |
1.2301 |
1.4851 |
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0.07% |
| 2025-03-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2301 |
1.4851 |
1.2293 |
1.4843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2293 |
1.4843 |
1.2326 |
1.4876 |
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-0.27% |
| 2025-03-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
1.2328 |
1.4878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2328 |
1.4878 |
1.2326 |
1.4876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
1.2310 |
1.4860 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2310 |
1.4860 |
1.2314 |
1.4864 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2314 |
1.4864 |
1.2296 |
1.4846 |
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0.15% |
| 2025-03-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2296 |
1.4846 |
1.2298 |
1.4848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2298 |
1.4848 |
1.2280 |
1.4830 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2280 |
1.4830 |
1.2286 |
1.4836 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2286 |
1.4836 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2287 |
1.4837 |
1.2303 |
1.4853 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2303 |
1.4853 |
1.2285 |
1.4835 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2285 |
1.4835 |
1.2281 |
1.4831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2281 |
1.4831 |
1.2267 |
1.4817 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2263 |
1.4813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2263 |
1.4813 |
1.2285 |
1.4835 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2285 |
1.4835 |
1.2289 |
1.4839 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2289 |
1.4839 |
1.2267 |
1.4817 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2276 |
1.4826 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2276 |
1.4826 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2294 |
1.4844 |
1.2277 |
1.4827 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2277 |
1.4827 |
1.2276 |
1.4826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2276 |
1.4826 |
1.2239 |
1.4789 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2239 |
1.4789 |
1.2285 |
1.4835 |
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-0.37% |
| 2025-02-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2285 |
1.4835 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2287 |
1.4837 |
1.2272 |
1.4822 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2272 |
1.4822 |
1.2288 |
1.4838 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2288 |
1.4838 |
1.2259 |
1.4809 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2259 |
1.4809 |
1.2267 |
1.4817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2258 |
1.4808 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2258 |
1.4808 |
1.2235 |
1.4785 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2235 |
1.4785 |
1.2198 |
1.4748 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2198 |
1.4748 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2178 |
1.4728 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2164 |
1.4714 |
1.2177 |
1.4727 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2171 |
1.4721 |
1.2118 |
1.4668 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2118 |
1.4668 |
1.2126 |
1.4676 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2126 |
1.4676 |
1.2139 |
1.4689 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2139 |
1.4689 |
1.2140 |
1.4690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2140 |
1.4690 |
1.2147 |
1.4697 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2147 |
1.4697 |
1.2127 |
1.4677 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2127 |
1.4677 |
1.2134 |
1.4684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2134 |
1.4684 |
1.2150 |
1.4700 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2150 |
1.4700 |
1.2175 |
1.4725 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2175 |
1.4725 |
1.2201 |
1.4751 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2195 |
1.4745 |
1.2183 |
1.4733 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2183 |
1.4733 |
1.2187 |
1.4737 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2187 |
1.4737 |
1.2773 |
1.4723 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2773 |
1.4723 |
1.2793 |
1.4743 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2793 |
1.4743 |
1.2779 |
1.4729 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2779 |
1.4729 |
1.2781 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2781 |
1.4731 |
1.2769 |
1.4719 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2769 |
1.4719 |
1.2805 |
1.4755 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2805 |
1.4755 |
1.2824 |
1.4774 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2824 |
1.4774 |
1.2850 |
1.4800 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2850 |
1.4800 |
1.2815 |
1.4765 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2815 |
1.4765 |
1.2798 |
1.4748 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2798 |
1.4748 |
1.2760 |
1.4710 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2760 |
1.4710 |
1.2761 |
1.4711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2761 |
1.4711 |
1.2741 |
1.4691 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2741 |
1.4691 |
1.2733 |
1.4683 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2733 |
1.4683 |
1.2743 |
1.4693 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2743 |
1.4693 |
1.2738 |
1.4688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2738 |
1.4688 |
1.2685 |
1.4635 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2685 |
1.4635 |
1.2648 |
1.4598 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2648 |
1.4598 |
1.2653 |
1.4603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2653 |
1.4603 |
1.2617 |
1.4567 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2617 |
1.4567 |
1.2626 |
1.4576 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2626 |
1.4576 |
1.2621 |
1.4571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2621 |
1.4571 |
1.2672 |
1.4622 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2672 |
1.4622 |
1.2673 |
1.4623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2673 |
1.4623 |
1.2639 |
1.4589 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2639 |
1.4589 |
1.2602 |
1.4552 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2602 |
1.4552 |
1.2623 |
1.4573 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2623 |
1.4573 |
1.2645 |
1.4595 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2645 |
1.4595 |
1.2685 |
1.4635 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2685 |
1.4635 |
1.2676 |
1.4626 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2676 |
1.4626 |
1.3314 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3314 |
1.4644 |
1.3267 |
1.4597 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3267 |
1.4597 |
1.3269 |
1.4599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3269 |
1.4599 |
1.3236 |
1.4566 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3236 |
1.4566 |
1.3234 |
1.4564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3234 |
1.4564 |
1.3187 |
1.4517 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-11-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3187 |
1.4517 |
1.3140 |
1.4470 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3140 |
1.4470 |
1.3147 |
1.4477 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3147 |
1.4477 |
1.3147 |
1.4477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3147 |
1.4477 |
1.3149 |
1.4479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3149 |
1.4479 |
1.3178 |
1.4508 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3178 |
1.4508 |
1.3178 |
1.4508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3178 |
1.4508 |
1.3161 |
1.4491 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3161 |
1.4491 |
1.3177 |
1.4507 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3177 |
1.4507 |
1.3188 |
1.4518 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3188 |
1.4518 |
1.3186 |
1.4516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3186 |
1.4516 |
1.3178 |
1.4508 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3178 |
1.4508 |
1.3156 |
1.4486 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-10-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3156 |
1.4486 |
1.3154 |
1.4484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3154 |
1.4484 |
1.3150 |
1.4480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3150 |
1.4480 |
1.3158 |
1.4488 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3158 |
1.4488 |
1.3109 |
1.4439 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3109 |
1.4439 |
1.3123 |
1.4453 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3123 |
1.4453 |
1.3088 |
1.4418 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3088 |
1.4418 |
1.3206 |
1.4536 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-10-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3206 |
1.4536 |
1.3168 |
1.4498 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-09-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3168 |
1.4498 |
1.3096 |
1.4426 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-09-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3096 |
1.4426 |
1.3086 |
1.4416 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3086 |
1.4416 |
1.3039 |
1.4369 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-09-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3039 |
1.4369 |
1.3016 |
1.4346 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3016 |
1.4346 |
1.2970 |
1.4300 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-09-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2970 |
1.4300 |
1.2963 |
1.4293 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2963 |
1.4293 |
1.2962 |
1.4292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2962 |
1.4292 |
1.2948 |
1.4278 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2948 |
1.4278 |
1.2916 |
1.4246 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2916 |
1.4246 |
1.2917 |
1.4247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2917 |
1.4247 |
1.2922 |
1.4252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2922 |
1.4252 |
1.2925 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2925 |
1.4255 |
1.2917 |
1.4247 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2917 |
1.4247 |
1.2934 |
1.4264 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-09-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2934 |
1.4264 |
1.2949 |
1.4279 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2949 |
1.4279 |
1.2933 |
1.4263 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2933 |
1.4263 |
1.2930 |
1.4260 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2930 |
1.4260 |
1.2923 |
1.4253 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2923 |
1.4253 |
1.2926 |
1.4256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2926 |
1.4256 |
1.2898 |
1.4228 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2898 |
1.4228 |
1.2886 |
1.4216 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2886 |
1.4216 |
1.2875 |
1.4205 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2875 |
1.4205 |
1.2906 |
1.4236 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2906 |
1.4236 |
1.2900 |
1.4230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2900 |
1.4230 |
1.2894 |
1.4224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2894 |
1.4224 |
1.2895 |
1.4225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2895 |
1.4225 |
1.2906 |
1.4236 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2906 |
1.4236 |
1.2924 |
1.4254 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2924 |
1.4254 |
1.2905 |
1.4235 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2905 |
1.4235 |
1.2925 |
1.4255 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2925 |
1.4255 |
1.2936 |
1.4266 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2936 |
1.4266 |
1.2928 |
1.4258 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2928 |
1.4258 |
1.2905 |
1.4235 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2905 |
1.4235 |
1.2958 |
1.4288 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2958 |
1.4288 |
1.2979 |
1.4309 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2979 |
1.4309 |
1.3653 |
1.4333 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3653 |
1.4333 |
1.3633 |
1.4313 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3633 |
1.4313 |
1.3639 |
1.4319 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3639 |
1.4319 |
1.3671 |
1.4351 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3671 |
1.4351 |
1.3685 |
1.4365 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3662 |
1.4342 |
1.3624 |
1.4304 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-07-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3624 |
1.4304 |
1.3624 |
1.4304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3624 |
1.4304 |
1.3609 |
1.4289 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3609 |
1.4289 |
1.3573 |
1.4253 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-07-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3573 |
1.4253 |
1.3570 |
1.4250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3570 |
1.4250 |
1.3579 |
1.4259 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3579 |
1.4259 |
1.3610 |
1.4290 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-07-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3610 |
1.4290 |
1.3615 |
1.4295 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3615 |
1.4295 |
1.3617 |
1.4297 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3617 |
1.4297 |
1.3618 |
1.4298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3618 |
1.4298 |
1.3639 |
1.4319 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3639 |
1.4319 |
1.3634 |
1.4314 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3634 |
1.4314 |
1.3626 |
1.4306 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3626 |
1.4306 |
1.3628 |
1.4308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3628 |
1.4308 |
1.3602 |
1.4282 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-07-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3602 |
1.4282 |
1.3618 |
1.4298 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3618 |
1.4298 |
1.3578 |
1.4258 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-07-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3578 |
1.4258 |
1.3605 |
1.4285 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3605 |
1.4285 |
1.3612 |
1.4292 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3612 |
1.4292 |
1.3627 |
1.4307 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3627 |
1.4307 |
1.3638 |
1.4318 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3638 |
1.4318 |
1.3624 |
1.4304 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3624 |
1.4304 |
1.3628 |
1.4308 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3628 |
1.4308 |
1.3608 |
1.4288 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3608 |
1.4288 |
1.3612 |
1.4292 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3612 |
1.4292 |
1.3595 |
1.4275 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.3595 |
1.4275 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-06-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-05-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0003 |
-0.02% |
