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西部利得祥盈債券A基金凈值查詢(675081)

今天最新凈值 1.2389 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2378 -0.0011 -0.0870%
近一月西部利得祥盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得祥盈債券A(675081)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 675081 西部利得祥盈債券A 1.2377 1.4927 1.2389 1.4939 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 675081 西部利得祥盈債券A 1.2389 1.4939 1.2400 1.4950 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 675081 西部利得祥盈債券A 1.2400 1.4950 1.2394 1.4944 0.0006 0.05%
2025-05-20 675081 西部利得祥盈債券A 1.2394 1.4944 1.2384 1.4934 0.0010 0.08%
2025-05-19 675081 西部利得祥盈債券A 1.2384 1.4934 1.2375 1.4925 0.0009 0.07%
2025-05-16 675081 西部利得祥盈債券A 1.2375 1.4925 1.2379 1.4929 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 675081 西部利得祥盈債券A 1.2379 1.4929 1.2406 1.4956 -0.0027 -0.22%
2025-05-14 675081 西部利得祥盈債券A 1.2406 1.4956 1.2404 1.4954 0.0002 0.02%
2025-05-13 675081 西部利得祥盈債券A 1.2404 1.4954 1.2393 1.4943 0.0011 0.09%
2025-05-12 675081 西部利得祥盈債券A 1.2393 1.4943 1.2367 1.4917 0.0026 0.21%
2025-05-09 675081 西部利得祥盈債券A 1.2367 1.4917 1.2404 1.4954 -0.0037 -0.30%
2025-05-08 675081 西部利得祥盈債券A 1.2404 1.4954 1.2377 1.4927 0.0027 0.22%
2025-05-07 675081 西部利得祥盈債券A 1.2377 1.4927 1.2381 1.4931 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 675081 西部利得祥盈債券A 1.2381 1.4931 1.2324 1.4874 0.0057 0.46%
2025-04-30 675081 西部利得祥盈債券A 1.2324 1.4874 1.2304 1.4854 0.0020 0.16%
2025-04-29 675081 西部利得祥盈債券A 1.2304 1.4854 1.2272 1.4822 0.0032 0.26%
2025-04-28 675081 西部利得祥盈債券A 1.2272 1.4822 1.2287 1.4837 -0.0015 -0.12%
2025-04-25 675081 西部利得祥盈債券A 1.2287 1.4837 1.2294 1.4844 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 675081 西部利得祥盈債券A 1.2294 1.4844 1.2307 1.4857 -0.0013 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%