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西部利得祥盈債券A(675081)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2389 -0.0011 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4939
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3010億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：童國林 嚴(yán)志勇 張英
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 每份派現(xiàn)金0.0620元
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-12 每份派現(xiàn)金0.0650元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0680元