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西部利得祥盈債券A基金凈值查詢(675081)

今天最新凈值 1.2389 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2378 -0.0011 -0.0870%
  • 累計(jì)凈值：1.4939
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3010億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：童國林 嚴(yán)志勇 張英
近一周西部利得祥盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得祥盈債券A(675081)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 675081 西部利得祥盈債券A 1.2377 1.4927 1.2389 1.4939 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 675081 西部利得祥盈債券A 1.2389 1.4939 1.2400 1.4950 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 675081 西部利得祥盈債券A 1.2400 1.4950 1.2394 1.4944 0.0006 0.05%
2025-05-20 675081 西部利得祥盈債券A 1.2394 1.4944 1.2384 1.4934 0.0010 0.08%
2025-05-19 675081 西部利得祥盈債券A 1.2384 1.4934 1.2375 1.4925 0.0009 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%