西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(西部利得久安回報(bào)混合)基金凈值查詢(673100)
今天最新凈值
1.7368
-0.0005 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7239
-0.0129 -0.7439%
- 累計(jì)凈值：1.8568
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.2875億
- 最近資產(chǎn)：9.36億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一月西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|西部利得久安回報(bào)混合基金凈值查詢
近一月,西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(673100)基金累計(jì)收益率2.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7229 |
1.8429 |
1.7368 |
1.8568 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7368 |
1.8568 |
1.7373 |
1.8573 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7373 |
1.8573 |
1.7299 |
1.8499 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7299 |
1.8499 |
1.7224 |
1.8424 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7224 |
1.8424 |
1.7260 |
1.8460 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7260 |
1.8460 |
1.7347 |
1.8547 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7347 |
1.8547 |
1.7491 |
1.8691 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7491 |
1.8691 |
1.7290 |
1.8490 |
0.0201 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7290 |
1.8490 |
1.7252 |
1.8452 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7252 |
1.8452 |
1.7074 |
1.8274 |
0.0178 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7074 |
1.8274 |
1.7113 |
1.8313 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7113 |
1.8313 |
1.7038 |
1.8238 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.7038 |
1.8238 |
1.6947 |
1.8147 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6947 |
1.8147 |
1.6799 |
1.7999 |
0.0148 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6799 |
1.7999 |
1.6849 |
1.8049 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6849 |
1.8049 |
1.6889 |
1.8089 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6889 |
1.8089 |
1.6901 |
1.8101 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6901 |
1.8101 |
1.6908 |
1.8108 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
673100 |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.6908 |
1.8108 |
1.6895 |
1.8095 |
0.0013 |
0.08% |
