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金元順安價值增長混合(金元價值)基金凈值查詢(620004)

今天最新凈值 0.5877 -0.0052 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5801 -0.0076 -1.2922%
  • 累計凈值：0.5877
  • 成立日期：2009-09-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.121億份
  • 最近份額：1.6734億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近半年金元順安價值增長混合|金元價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金元順安價值增長混合(620004)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5812 0.5812 0.5877 0.5877 -0.0065 -1.11%
2025-05-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5877 0.5877 0.5929 0.5929 -0.0052 -0.88%
2025-05-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2025-05-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5949 0.5949 0.5911 0.5911 0.0038 0.64%
2025-05-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5911 0.5911 0.5933 0.5933 -0.0022 -0.37%
2025-05-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5933 0.5933 0.5888 0.5888 0.0045 0.76%
2025-05-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5888 0.5888 0.6001 0.6001 -0.0113 -1.88%
2025-05-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6001 0.6001 0.6008 0.6008 -0.0007 -0.12%
2025-05-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6008 0.6008 0.6041 0.6041 -0.0033 -0.55%
2025-05-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6041 0.6041 0.5957 0.5957 0.0084 1.41%
2025-05-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5957 0.5957 0.6060 0.6060 -0.0103 -1.70%
2025-05-08 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.5991 0.5991 0.0069 1.15%
2025-05-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5991 0.5991 0.6011 0.6011 -0.0020 -0.33%
2025-05-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6011 0.6011 0.5853 0.5853 0.0158 2.70%
2025-04-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5853 0.5853 0.5750 0.5750 0.0103 1.79%
2025-04-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5750 0.5750 0.5738 0.5738 0.0012 0.21%
2025-04-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5738 0.5738 0.5759 0.5759 -0.0021 -0.36%
2025-04-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5759 0.5759 0.5722 0.5722 0.0037 0.65%
2025-04-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5722 0.5722 0.5791 0.5791 -0.0069 -1.19%
2025-04-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5791 0.5791 0.5692 0.5692 0.0099 1.74%
2025-04-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5692 0.5692 0.5740 0.5740 -0.0048 -0.84%
2025-04-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5740 0.5740 0.5608 0.5608 0.0132 2.35%
2025-04-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5608 0.5608 0.5603 0.5603 0.0005 0.09%
2025-04-17 620004 金元順安價值增長混合 0.5603 0.5603 0.5618 0.5618 -0.0015 -0.27%
2025-04-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5618 0.5618 0.5712 0.5712 -0.0094 -1.65%
2025-04-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5712 0.5712 0.5750 0.5750 -0.0038 -0.66%
2025-04-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5750 0.5750 0.5697 0.5697 0.0053 0.93%
2025-04-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5697 0.5697 0.5593 0.5593 0.0104 1.86%
2025-04-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5593 0.5593 0.5454 0.5454 0.0139 2.55%
2025-04-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5454 0.5454 0.5334 0.5334 0.0120 2.25%
2025-04-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5334 0.5334 0.5354 0.5354 -0.0020 -0.37%
2025-04-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5354 0.5354 0.5983 0.5983 -0.0629 -10.51%
2025-04-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5983 0.5983 0.6122 0.6122 -0.0139 -2.27%
2025-04-02 620004 金元順安價值增長混合 0.6122 0.6122 0.6091 0.6091 0.0031 0.51%
2025-04-01 620004 金元順安價值增長混合 0.6091 0.6091 0.6125 0.6125 -0.0034 -0.56%
2025-03-31 620004 金元順安價值增長混合 0.6125 0.6125 0.6112 0.6112 0.0013 0.21%
2025-03-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6112 0.6112 0.6146 0.6146 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6146 0.6146 0.6133 0.6133 0.0013 0.21%
2025-03-26 620004 金元順安價值增長混合 0.6133 0.6133 0.6117 0.6117 0.0016 0.26%
2025-03-25 620004 金元順安價值增長混合 0.6117 0.6117 0.6193 0.6193 -0.0076 -1.23%
2025-03-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6193 0.6193 0.6193 0.6193 0.0000 0.00%
2025-03-21 620004 金元順安價值增長混合 0.6193 0.6193 0.6327 0.6327 -0.0134 -2.12%
2025-03-20 620004 金元順安價值增長混合 0.6327 0.6327 0.6362 0.6362 -0.0035 -0.55%
2025-03-19 620004 金元順安價值增長混合 0.6362 0.6362 0.6471 0.6471 -0.0109 -1.68%
2025-03-18 620004 金元順安價值增長混合 0.6471 0.6471 0.6422 0.6422 0.0049 0.76%
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2025-03-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6417 0.6417 0.6296 0.6296 0.0121 1.92%
2025-03-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6296 0.6296 0.6402 0.6402 -0.0106 -1.66%
2025-03-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6402 0.6402 0.6366 0.6366 0.0036 0.57%
2025-03-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6366 0.6366 0.6418 0.6418 -0.0052 -0.81%
2025-03-10 620004 金元順安價值增長混合 0.6418 0.6418 0.6412 0.6412 0.0006 0.09%
2025-03-07 620004 金元順安價值增長混合 0.6412 0.6412 0.6473 0.6473 -0.0061 -0.94%
2025-03-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6473 0.6473 0.6358 0.6358 0.0115 1.81%
2025-03-05 620004 金元順安價值增長混合 0.6358 0.6358 0.6319 0.6319 0.0039 0.62%
2025-03-04 620004 金元順安價值增長混合 0.6319 0.6319 0.6229 0.6229 0.0090 1.44%
2025-03-03 620004 金元順安價值增長混合 0.6229 0.6229 0.6247 0.6247 -0.0018 -0.29%
2025-02-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6247 0.6247 0.6499 0.6499 -0.0252 -3.88%
2025-02-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6499 0.6499 0.6577 0.6577 -0.0078 -1.19%
2025-02-26 620004 金元順安價值增長混合 0.6577 0.6577 0.6509 0.6509 0.0068 1.04%
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2025-02-21 620004 金元順安價值增長混合 0.6534 0.6534 0.6399 0.6399 0.0135 2.11%
2025-02-20 620004 金元順安價值增長混合 0.6399 0.6399 0.6373 0.6373 0.0026 0.41%
2025-02-19 620004 金元順安價值增長混合 0.6373 0.6373 0.6244 0.6244 0.0129 2.07%
2025-02-18 620004 金元順安價值增長混合 0.6244 0.6244 0.6337 0.6337 -0.0093 -1.47%
2025-02-17 620004 金元順安價值增長混合 0.6337 0.6337 0.6248 0.6248 0.0089 1.42%
2025-02-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6248 0.6248 0.6240 0.6240 0.0008 0.13%
2025-02-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6240 0.6240 0.6350 0.6350 -0.0110 -1.73%
2025-02-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6350 0.6350 0.6243 0.6243 0.0107 1.71%
2025-02-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6243 0.6243 0.6267 0.6267 -0.0024 -0.38%
2025-02-10 620004 金元順安價值增長混合 0.6267 0.6267 0.6223 0.6223 0.0044 0.71%
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2025-02-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6139 0.6139 0.5984 0.5984 0.0155 2.59%
2025-02-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5984 0.5984 0.6024 0.6024 -0.0040 -0.66%
2025-01-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6024 0.6024 0.6180 0.6180 -0.0156 -2.52%
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2025-01-13 620004 金元順安價值增長混合 0.5756 0.5756 0.5774 0.5774 -0.0018 -0.31%
2025-01-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5774 0.5774 0.5862 0.5862 -0.0088 -1.50%
2025-01-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5862 0.5862 0.5852 0.5852 0.0010 0.17%
2025-01-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5852 0.5852 0.5846 0.5846 0.0006 0.10%
2025-01-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5846 0.5846 0.5721 0.5721 0.0125 2.18%
2025-01-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5721 0.5721 0.5751 0.5751 -0.0030 -0.52%
2025-01-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5751 0.5751 0.5873 0.5873 -0.0122 -2.08%
2025-01-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5873 0.5873 0.5998 0.5998 -0.0125 -2.08%
2024-12-31 620004 金元順安價值增長混合 0.5998 0.5998 0.6118 0.6118 -0.0120 -1.96%
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2024-12-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5947 0.5947 0.6000 0.6000 -0.0053 -0.88%
2024-12-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6000 0.6000 0.6060 0.6060 -0.0060 -0.99%
2024-12-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.6016 0.6016 0.0044 0.73%
2024-12-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6016 0.6016 0.5978 0.5978 0.0038 0.64%
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2024-12-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5938 0.5938 0.5955 0.5955 -0.0017 -0.29%
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2024-12-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5892 0.5892 0.5860 0.5860 0.0032 0.55%
2024-12-04 620004 金元順安價值增長混合 0.5860 0.5860 0.5913 0.5913 -0.0053 -0.90%
2024-12-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5913 0.5913 0.5954 0.5954 -0.0041 -0.69%
2024-12-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5954 0.5954 0.5873 0.5873 0.0081 1.38%
2024-11-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5873 0.5873 0.5813 0.5813 0.0060 1.03%
2024-11-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5813 0.5813 0.5867 0.5867 -0.0054 -0.92%
2024-11-27 620004 金元順安價值增長混合 0.5867 0.5867 0.5756 0.5756 0.0111 1.93%
2024-11-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5756 0.5756 0.5770 0.5770 -0.0014 -0.24%
2024-11-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5770 0.5770 0.5804 0.5804 -0.0034 -0.59%